SmartETFs Dividend Builder ETFSmartETFs Dividend Builder ETFSmartETFs Dividend Builder ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪41.13 M‬USD
資金流(1Y)
‪5.93 M‬USD
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.65%

關於SmartETFs Dividend Builder ETF


發行人
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
品牌
SmartETFs
成立日期
2021年3月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (US)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
生產製造
健康科技
金融
電子科技
股票98.45%
非耐用消費品26.25%
生產製造16.23%
健康科技15.79%
金融14.83%
電子科技13.88%
科技服務5.98%
耐用消費品2.84%
商業服務2.65%
債券、現金及其他1.55%
現金1.55%
股票區域細分
51%46%2%
北美51.07%
歐洲46.25%
亞洲2.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.25%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.23%。 資產主要位於North America區域。
DIVS主要持股為Deutsche Boerse AGNestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.47%和3.36%。
DIVS上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌154.36%。
DIVS所管理的資產為‪41.13 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.65%。
DIVS資金流達到‪5.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVS會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
DIVS的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為SmartETFs。該ETF於2021年3月29日上市,其管理風格為主動型。
DIVS費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVS投資於股票。
DIVS在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了9.39%。 查看更多動態,請參閱DIVS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了13.19%。
DIVS以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。