關鍵統計數據
關於Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US4020318352
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
電子科技
健康科技
生產製造
金融
股票99.30%
非耐用消費品26.19%
電子科技16.31%
健康科技15.33%
生產製造14.71%
金融13.53%
科技服務5.01%
耐用消費品3.31%
商業服務2.47%
工業服務2.43%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
北美49.63%
歐洲44.01%
亞洲6.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於North America區域。
DIVS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ABB Ltd.,分別佔據了投資組合的4.11%和3.59%。
DIVS上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌94.08%。
DIVS所管理的資產為41.38 M USD。 過去一個月下跌了0.30%。
DIVS資金流達到−1.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.43 USD。 股息為年支付。
DIVS的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為Guinness Atkinson。該ETF於2021年3月29日上市,其管理風格為主動型。
DIVS費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
DIVS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVS投資於股票。
DIVS在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了8.26%。 查看更多動態,請參閱DIVS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了11.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了11.93%。
DIVS以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。