Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪224.29 M‬USD
資金流(1年)
‪56.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪6.00 M‬
費用率
0.65%

關於Opal Dividend Income ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2021年1月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227318

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
健康科技
股票99.43%
金融16.77%
公用事業15.06%
非耐用消費品14.12%
健康科技11.63%
工業服務9.34%
能源礦產7.13%
通訊4.85%
運輸4.60%
健康服務3.98%
科技服務3.37%
非能源礦產3.07%
零售業2.99%
耐用消費品2.51%
債券、現金及其他0.57%
共同基金0.44%
現金0.13%
股票區域細分
89%10%
北美89.52%
歐洲10.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.77%,以及Utilities,佔股票總數的15.06%。 資產主要位於North America區域。
DIVZ主要持股為Philip Morris International Inc.MPLX LP,分別佔據了投資組合的5.73%和5.54%。
DIVZ上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌24.18%。
DIVZ所管理的資產為‪224.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.92%。
DIVZ資金流達到‪56.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
DIVZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2021年1月27日上市,其管理風格為主動型。
DIVZ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVZ投資於股票。
DIVZ在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了12.12%。 查看更多動態,請參閱DIVZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了15.03%。
DIVZ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。