關鍵統計數據
關於Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
成立日期
2015年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
通訊
股票99.98%
健康科技15.50%
金融14.31%
非耐用消費品12.37%
通訊10.46%
電子科技9.93%
科技服務8.01%
能源礦產7.30%
生產製造6.79%
零售業6.08%
消費者服務5.80%
健康服務1.87%
加工業1.54%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DJD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.50%,以及Finance,佔股票總數的14.31%。 資產主要位於North America區域。
DJD主要持股為Verizon Communications Inc.和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的10.46%和7.30%。
DJD上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲1.67%。
DJD所管理的資產為360.59 M USD。 過去一個月上漲了3.46%。
DJD資金流達到30.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJD會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
DJD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年12月16日上市,其管理風格為被動型。
DJD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
DJD跟著Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJD投資於股票。
DJD在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效上漲了12.12%。 查看更多動態,請參閱DJD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了10.91% 並且在一年內上漲了17.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了10.91% 並且在一年內上漲了17.44%。
DJD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。