Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪438.50 M‬USD
資金流(1年)
‪44.83 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.38%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.13 M‬
費用率
0.07%

關於Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V6056

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票
健康科技
非耐用消費品
金融
通訊
股票100.00%
健康科技22.02%
非耐用消費品12.05%
金融11.08%
通訊10.28%
電子科技9.07%
能源礦產7.33%
生產製造6.83%
科技服務6.63%
消費者服務5.05%
零售業5.01%
健康服務3.41%
加工業1.25%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DJD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的22.02%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.05%。 資產主要位於North America區域。
DJD主要持股為Verizon Communications Inc.Merck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的10.28%和8.80%。
DJD上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲1.07%。
DJD所管理的資產為‪438.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了12.15%。
DJD資金流達到‪44.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
DJD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年12月16日上市,其管理風格為被動型。
DJD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
DJD跟著Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJD投資於股票。
DJD在過去一個月價格已經上漲了7.89%, 其年度績效上漲了16.61%。 查看更多動態,請參閱DJD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.64%, 三個月績效上漲了13.84% 並且在一年內上漲了20.75%。
DJD以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。