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Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪334.56 M‬USD
資金流(1Y)
‪20.74 M‬USD
股息收益率(指示)
2.89%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.07%

關於Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
通訊
股票100.02%
健康科技15.49%
金融13.66%
非耐用消費品12.46%
通訊11.55%
電子科技9.38%
科技服務7.68%
能源礦產6.91%
零售業6.42%
消費者服務6.12%
生產製造6.11%
健康服務2.56%
加工業1.65%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向