關於Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
成立日期
2015年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
通訊
股票99.74%
健康科技15.83%
金融13.75%
非耐用消費品12.27%
通訊11.11%
電子科技9.67%
科技服務8.00%
能源礦產7.17%
生產製造6.27%
零售業6.08%
消費者服務6.01%
健康服務2.03%
加工業1.53%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DJD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.83%,以及Finance,佔股票總數的13.75%。 資產主要位於North America區域。
DJD主要持股為Verizon Communications Inc.和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的11.11%和7.17%。
DJD上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲3.43%。
DJD所管理的資產為349.35 M USD。 過去一個月上漲了4.23%。
DJD資金流達到26.12 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJD會支付股息給持有者,股息收益率為2.80%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
DJD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年12月16日上市,其管理風格為被動型。
DJD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
DJD跟著Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJD投資於股票。
DJD在過去一個月價格已經上漲了1.84%, 其年度績效上漲了10.07%。 查看更多動態,請參閱DJD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了13.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了13.02%。
DJD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。