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Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪349.35 M‬USD
資金流(1Y)
‪26.12 M‬USD
股息收益率(指示)
2.80%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪6.64 M‬
費用率
0.07%

關於Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
通訊
股票99.74%
健康科技15.83%
金融13.75%
非耐用消費品12.27%
通訊11.11%
電子科技9.67%
科技服務8.00%
能源礦產7.17%
生產製造6.27%
零售業6.08%
消費者服務6.01%
健康服務2.03%
加工業1.53%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DJD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.83%,以及Finance,佔股票總數的13.75%。 資產主要位於North America區域。
DJD主要持股為Verizon Communications Inc.Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的11.11%和7.17%。
DJD上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲3.43%。
DJD所管理的資產為‪349.35 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.23%。
DJD資金流達到‪26.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJD會支付股息給持有者,股息收益率為2.80%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
DJD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年12月16日上市,其管理風格為被動型。
DJD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
DJD跟著Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJD投資於股票。
DJD在過去一個月價格已經上漲了1.84%, 其年度績效上漲了10.07%。 查看更多動態,請參閱DJD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了13.02%。
DJD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。