關鍵統計數據
關於WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W7609
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.83%
金融20.40%
生產製造10.20%
工業服務8.45%
加工業6.57%
零售業5.56%
運輸5.53%
配送服務4.96%
非耐用消費品4.64%
科技服務4.15%
商業服務4.10%
電子科技4.05%
消費者服務3.88%
非能源礦產3.71%
耐用消費品3.55%
公用事業2.46%
健康科技2.04%
通訊2.01%
能源礦產1.96%
健康服務0.91%
其他類0.71%
債券、現金及其他0.17%
ETF0.10%
現金0.07%
股票區域細分
歐洲47.99%
亞洲34.80%
大洋洲9.87%
中東6.29%
北美0.87%
非洲0.20%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.40%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.20%。 資產主要位於Europe區域。
DLS主要持股為Dunelm Group plc和Hafnia Limited,分別佔據了投資組合的0.58%和0.57%。
DLS上次的股息為0.83 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲29.15%。
DLS所管理的資產為1.01 B USD。 過去一個月上漲了2.39%。
DLS資金流達到−138.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DLS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.79%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.83 USD。 股息為季支付。
DLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DLS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DLS跟著WisdomTree International SmallCap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DLS投資於股票。
DLS在過去一個月價格已經上漲了4.81%, 其年度績效上漲了33.93%。 查看更多動態,請參閱DLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了38.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了38.45%。
DLS以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。