關鍵統計
關於WisdomTree International SmallCap Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.20%
金融20.69%
生產製造10.25%
工業服務6.40%
非耐用消費品6.33%
加工業5.58%
運輸5.51%
零售業5.29%
消費者服務4.66%
非能源礦產4.63%
商業服務4.43%
科技服務4.32%
配送服務4.27%
耐用消費品3.90%
電子科技3.62%
公用事業2.72%
健康科技2.41%
能源礦產1.80%
通訊1.29%
健康服務0.91%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.80%
ETF0.52%
現金0.28%
股票區域細分
歐洲48.89%
亞洲35.20%
大洋洲8.93%
中東5.70%
北美1.21%
非洲0.09%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.69%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.25%。 資產主要位於Europe區域。
DLS主要持股為Sydbank A/S和Cofinimmo SA,分別佔據了投資組合的0.96%和0.66%。
DLS上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示下跌181.26%。
DLS所管理的資產為995.00 M USD。 過去一個月上漲了4.91%。
DLS資金流達到−202.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DLS會支付股息給持有者,股息收益率為3.66%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DLS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DLS跟著WisdomTree International SmallCap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DLS投資於股票。
DLS在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了11.98%。 查看更多動態,請參閱DLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.18%, 三個月績效上漲了9.80% 並且在一年內上漲了15.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.18%, 三個月績效上漲了9.80% 並且在一年內上漲了15.92%。
DLS以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。