WisdomTree International SmallCap Dividend FundWisdomTree International SmallCap Dividend FundWisdomTree International SmallCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.03 B‬USD
資金流(1年)
‪−138.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.75%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪12.30 M‬
費用率
0.58%

關於WisdomTree International SmallCap Dividend Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree International SmallCap Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W7609

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.80%
金融20.55%
生產製造10.26%
工業服務8.54%
加工業6.61%
運輸5.51%
零售業5.36%
配送服務4.98%
非耐用消費品4.64%
電子科技4.17%
科技服務4.11%
商業服務4.01%
消費者服務3.77%
非能源礦產3.73%
耐用消費品3.54%
公用事業2.43%
健康科技2.02%
能源礦產2.00%
通訊1.98%
健康服務0.89%
其他類0.71%
債券、現金及其他0.20%
ETF0.10%
現金0.10%
股票區域細分
9%0.9%47%0.2%6%35%
歐洲47.28%
亞洲35.50%
大洋洲9.90%
中東6.24%
北美0.87%
非洲0.20%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.55%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.26%。 資產主要位於Europe區域。
DLS主要持股為Hafnia LimitedPlus500 Ltd.,分別佔據了投資組合的0.58%和0.53%。
DLS上次的股息為0.83 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲29.15%。
DLS所管理的資產為‪1.03 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.53%。
DLS資金流達到‪−138.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DLS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.75%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.83 USD。 股息為季支付。
DLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DLS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DLS跟著WisdomTree International SmallCap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DLS投資於股票。
DLS在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效上漲了33.71%。 查看更多動態,請參閱DLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了39.52%。
DLS以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。