WisdomTree International SmallCap FundWisdomTree International SmallCap FundWisdomTree International SmallCap Fund

WisdomTree International SmallCap Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪992.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪−192.40 M‬USD
股息收益率(指示)
3.66%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪13.45 M‬
費用率
0.58%

關於WisdomTree International SmallCap Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree International SmallCap Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.30%
金融20.63%
生產製造10.32%
工業服務6.39%
非耐用消費品6.34%
加工業5.59%
運輸5.50%
零售業5.30%
消費者服務4.68%
非能源礦產4.58%
商業服務4.48%
科技服務4.32%
配送服務4.28%
耐用消費品3.95%
電子科技3.61%
公用事業2.72%
健康科技2.44%
能源礦產1.81%
通訊1.28%
健康服務0.89%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.70%
ETF0.52%
現金0.18%
股票區域細分
8%1%48%0.1%5%35%
歐洲48.90%
亞洲35.25%
大洋洲8.93%
中東5.63%
北美1.20%
非洲0.09%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.32%。 資產主要位於Europe區域。
DLS主要持股為Sydbank A/SCofinimmo SA,分別佔據了投資組合的0.95%和0.67%。
DLS上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示下跌181.26%。
DLS所管理的資產為‪992.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.07%。
DLS資金流達到‪−192.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DLS會支付股息給持有者,股息收益率為3.66%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DLS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DLS跟著WisdomTree International SmallCap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DLS投資於股票。
DLS在過去一個月價格已經上漲了4.50%, 其年度績效上漲了13.86%。 查看更多動態,請參閱DLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了12.11% 並且在一年內上漲了17.74%。
DLS以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。