WisdomTree International SmallCap Dividend FundWisdomTree International SmallCap Dividend FundWisdomTree International SmallCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.01 B‬USD
資金流(1年)
‪−119.40 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.93%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪12.95 M‬
費用率
0.58%

關於WisdomTree International SmallCap Dividend Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree International SmallCap Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7609

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.15%
金融20.71%
生產製造11.03%
工業服務6.72%
非耐用消費品6.07%
加工業5.58%
運輸5.33%
零售業5.22%
非能源礦產4.74%
配送服務4.29%
消費者服務4.26%
耐用消費品4.19%
科技服務4.14%
商業服務4.10%
電子科技3.75%
公用事業2.62%
健康科技2.20%
能源礦產1.89%
通訊1.25%
健康服務0.85%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.85%
現金0.55%
ETF0.30%
股票區域細分
9%0.8%46%0.1%6%37%
歐洲46.10%
亞洲37.56%
大洋洲9.27%
中東6.13%
北美0.78%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.71%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.03%。 資產主要位於Europe區域。
DLS主要持股為Sydbank A/SHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分別佔據了投資組合的1.04%和0.76%。
DLS上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付1.43 USD的股息, 顯示下跌142.37%。
DLS所管理的資產為‪1.01 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.87%。
DLS資金流達到‪−119.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DLS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.93%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
DLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DLS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DLS跟著WisdomTree International SmallCap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DLS投資於股票。
DLS在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效上漲了13.83%。 查看更多動態,請參閱DLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了6.31% 並且在一年內上漲了21.02%。
DLS以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。