關鍵統計數據
關於DoubleLine Mortgage ETF
成立日期
2023年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R4020
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.13%
共同基金6.21%
Futures−0.03%
現金−4.31%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DMBS上次的股息為0.20 USD。 前一個月， 發行人已支付0.21 USD的股息， 顯示下跌3.40%。
DMBS所管理的資產為624.62 M USD。 過去一個月上漲了14.82%。
DMBS資金流達到265.84 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，DMBS會支付股息給持有者，股息殖利率為4.96%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
DMBS的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行，品牌為DoubleLine。該ETF於2023年3月31日上市，其管理風格為主動型。
DMBS費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DMBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DMBS投資於債券。
DMBS在過去一個月價格已經下跌了−0.53%， 其年度績效上漲了2.21%。 查看更多動態，請參閱DMBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.20%， 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了7.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.20%， 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了7.97%。
DMBS以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。