DoubleLine Mortgage ETFDoubleLine Mortgage ETFDoubleLine Mortgage ETF

DoubleLine Mortgage ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪668.10 M‬USD
資金流(1年)
‪302.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.95%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪13.44 M‬
費用率
0.40%

關於DoubleLine Mortgage ETF


發行人
Doubleline ETF Holdings LP
品牌
DoubleLine
成立日期
2023年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS25861R4020

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,資產支持
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized96.98%
共同基金3.86%
Futures0.05%
現金−0.88%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DMBS上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲0.56%。
DMBS所管理的資產為‪668.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.84%。
DMBS資金流達到‪302.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMBS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.95%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
DMBS的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為主動型。
DMBS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DMBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMBS投資於債券。
DMBS在過去一個月價格已經下跌了−0.62%, 其年度績效上漲了3.04%。 查看更多動態,請參閱DMBS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了9.18%。
DMBS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。