Democracy International FundDemocracy International FundDemocracy International Fund

Democracy International Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.83 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪269.97 K‬
費用率
0.50%

關於Democracy International Fund


發行人
Democracy Investment Management LLC
品牌
Democracy
成立日期
2021年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Democracy Investment Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US00774Q1489

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球,不包括美國
加權方案
基於原則
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票0.04%
運輸0.04%
債券、現金及其他99.96%
現金99.96%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DMCY上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示下跌‪4.75 K‬%。
DMCY所管理的資產為‪8.94 M‬ USD。 過去一個月下跌了20.57%。
DMCY資金流達到‪−2.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMCY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
DMCY的股票由Democracy Investment Management LLC發行,品牌為Democracy。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為被動型。
DMCY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DMCY跟著Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMCY投資於現金。
DMCY在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效上漲了25.75%。 查看更多動態,請參閱DMCY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了8.50% 並且在一年內上漲了29.68%。
DMCY以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。