關鍵統計數據
關於WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W8441
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.88%
電子科技27.21%
科技服務12.10%
健康科技11.34%
生產製造8.58%
非耐用消費品8.02%
零售業5.80%
能源礦產4.83%
金融4.79%
商業服務4.22%
耐用消費品3.86%
運輸2.46%
非能源礦產2.13%
消費者服務1.74%
加工業1.29%
工業服務0.61%
公用事業0.51%
健康服務0.32%
配送服務0.06%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
ETF0.00%
股票區域細分
歐洲47.66%
亞洲37.01%
北美10.77%
大洋洲3.11%
非洲0.96%
拉丁美洲0.30%
中東0.19%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DNL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.21%,以及Technology Services,佔股票總數的12.10%。 資產主要位於Europe區域。
DNL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的8.65%和6.17%。
DNL上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲27.41%。
DNL所管理的資產為484.54 M USD。 過去一個月下跌了0.08%。
DNL資金流達到−156.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DNL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.98%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
DNL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DNL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
DNL跟著WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DNL投資於股票。
DNL在過去一個月價格已經上漲了3.73%, 其年度績效上漲了14.47%。 查看更多動態,請參閱DNL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.27%, 三個月績效上漲了4.78% 並且在一年內上漲了17.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.27%, 三個月績效上漲了4.78% 並且在一年內上漲了17.16%。
DNL以溢價(0.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。