關鍵統計
關於WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
股票99.90%
電子科技20.77%
健康科技12.52%
生產製造7.78%
零售業7.15%
運輸6.40%
非耐用消費品6.00%
科技服務5.51%
耐用消費品5.46%
商業服務5.16%
加工業4.66%
能源礦產4.18%
金融4.03%
非能源礦產3.25%
消費者服務2.68%
配送服務1.67%
通訊1.08%
公用事業1.07%
健康服務0.54%
債券、現金及其他0.10%
現金0.09%
ETF0.01%
股票區域細分
歐洲49.18%
亞洲36.98%
北美6.63%
大洋洲3.00%
拉丁美洲2.56%
中東1.44%
非洲0.20%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DNL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.77%,以及Health Technology,佔股票總數的12.52%。 資產主要位於Europe區域。
DNL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Industria de Diseno Textil, S.A.,分別佔據了投資組合的5.69%和4.52%。
DNL上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲25.02%。
DNL所管理的資產為494.23 M USD。 過去一個月上漲了3.17%。
DNL資金流達到−143.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DNL會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
DNL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DNL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
DNL跟著WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DNL投資於股票。
DNL在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了0.69%。 查看更多動態,請參閱DNL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了6.86% 並且在一年內上漲了3.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效上漲了6.86% 並且在一年內上漲了3.49%。
DNL以溢價(0.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。