關鍵統計數據
關於WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
股票99.84%
電子科技21.33%
健康科技11.85%
生產製造8.23%
零售業7.09%
加工業7.07%
運輸5.80%
耐用消費品5.48%
科技服務5.36%
商業服務5.10%
金融4.14%
能源礦產4.13%
非耐用消費品3.68%
非能源礦產3.28%
消費者服務2.61%
配送服務1.74%
通訊1.10%
公用事業0.73%
健康服務0.57%
工業服務0.56%
債券、現金及其他0.16%
現金0.14%
ETF0.01%
股票區域細分
歐洲48.69%
亞洲37.45%
北美6.58%
大洋洲2.99%
拉丁美洲2.50%
中東1.59%
非洲0.21%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DNL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.33%,以及Health Technology,佔股票總數的11.85%。 資產主要位於Europe區域。
DNL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Industria de Diseno Textil, S.A.,分別佔據了投資組合的5.95%和4.44%。
DNL上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲65.15%。
DNL所管理的資產為498.99 M USD。 過去一個月上漲了2.64%。
DNL資金流達到−143.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DNL會支付股息給持有者,股息收益率為2.05%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
DNL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DNL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
DNL跟著WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DNL投資於股票。
DNL在過去一個月價格已經上漲了1.68%, 其年度績效上漲了0.15%。 查看更多動態,請參閱DNL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了25.32% 並且在一年內上漲了3.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了25.32% 並且在一年內上漲了3.04%。
DNL以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。