VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETFVistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETFVistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.50 M‬USD
資金流(1年)
‪20.67 M‬USD
股息殖利率(指定)
14.98%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.95%

關於VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
VistaShares
成立日期
2025年10月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A2666

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
科技服務
現金
股票77.90%
健康科技42.15%
科技服務13.76%
零售業6.05%
金融4.74%
生產製造3.60%
消費者服務2.32%
電子科技1.88%
非能源礦產1.86%
商業服務1.53%
債券、現金及其他22.10%
現金12.53%
Rights & Warrants5.68%
共同基金3.89%
股票區域細分
1%74%1%18%2%
北美74.98%
中東18.68%
亞洲2.42%
歐洲1.96%
拉丁美洲1.96%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DRKY投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的42.15%,以及Technology Services,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於North America區域。
DRKY主要持股為Natera, Inc.Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的18.29%和14.55%。
DRKY上次的股息為0.28 USD。 前一個月, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌0.59%。
DRKY所管理的資產為‪20.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了189.95%。
DRKY資金流達到‪20.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DRKY會支付股息給持有者,股息殖利率為14.98%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.28 USD。 股息為月支付。
DRKY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為VistaShares。該ETF於2025年10月8日上市,其管理風格為主動型。
DRKY費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
DRKY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRKY投資於股票。
DRKY在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了6.37%。 查看更多動態,請參閱DRKY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了0.54%。
DRKY以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。