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iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.86 B‬USD
資金流(1年)
‪−451.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.92%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪39.30 M‬
費用率
0.25%

關於iShares ESG MSCI KLD 400 ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI KLD 400 Social
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885705

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.88%
科技服務29.58%
電子科技19.93%
金融13.73%
健康科技5.72%
生產製造5.51%
耐用消費品4.46%
非耐用消費品4.43%
消費者服務3.31%
零售業2.67%
加工業1.99%
運輸1.30%
商業服務1.20%
配送服務1.08%
健康服務1.06%
公用事業1.04%
工業服務0.97%
非能源礦產0.68%
通訊0.62%
能源礦產0.59%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.11%
現金0.01%
股票區域細分
96%3%
北美96.43%
歐洲3.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.93%。 資產主要位於North America區域。
DSI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的14.11%和11.72%。
DSI上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲7.43%。
DSI所管理的資產為‪4.86 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.28%。
DSI資金流達到‪−451.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DSI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月14日上市,其管理風格為被動型。
DSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DSI跟著MSCI KLD 400 Social。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSI投資於股票。
DSI在過去一個月價格已經上漲了2.52%, 其年度績效上漲了14.30%。 查看更多動態,請參閱DSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了16.64%。
DSI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。