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iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.69 B‬USD
資金流(1Y)
‪−423.52 M‬USD
股息收益率(指示)
1.04%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪40.35 M‬
費用率
0.25%

關於iShares ESG MSCI KLD 400 ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI KLD 400 Social
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.87%
科技服務29.09%
電子科技19.54%
金融14.56%
健康科技6.14%
生產製造5.18%
非耐用消費品5.07%
消費者服務3.61%
耐用消費品3.52%
零售業2.71%
加工業2.21%
運輸1.42%
配送服務1.14%
健康服務1.06%
公用事業1.05%
工業服務0.97%
商業服務0.83%
通訊0.65%
非能源礦產0.58%
能源礦產0.55%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.12%
現金0.01%
股票區域細分
96%3%
北美96.11%
歐洲3.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於North America區域。
DSI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.34%和12.06%。
DSI上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌4.57%。
DSI所管理的資產為‪4.69 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.94%。
DSI資金流達到‪−423.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSI會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
DSI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月14日上市,其管理風格為被動型。
DSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DSI跟著MSCI KLD 400 Social。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSI投資於股票。
DSI在過去一個月價格已經上漲了6.05%, 其年度績效上漲了12.54%。 查看更多動態,請參閱DSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了13.03% 並且在一年內上漲了13.57%。
DSI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。