關鍵統計數據
關於Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
成立日期
2025年4月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US87975E8268
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.73%
電子科技20.11%
金融16.72%
科技服務12.42%
健康科技9.70%
零售業7.30%
生產製造5.45%
非耐用消費品4.64%
能源礦產3.49%
消費者服務3.40%
公用事業3.02%
耐用消費品2.12%
運輸1.84%
加工業1.79%
工業服務1.75%
配送服務1.38%
健康服務1.36%
通訊1.16%
商業服務1.11%
非能源礦產0.94%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.20%
現金0.07%
股票區域細分
北美97.08%
歐洲2.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.11%,以及Finance,佔股票總數的16.72%。 資產主要位於North America區域。
DSPY主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.15%和2.94%。
DSPY上次的股息為0.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌8.59 K%。
DSPY所管理的資產為795.74 M USD。 過去一個月上漲了0.09%。
DSPY資金流達到734.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSPY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.93%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
DSPY的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2025年4月1日上市,其管理風格為主動型。
DSPY費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
DSPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSPY投資於股票。
DSPY在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了20.63%。 查看更多動態,請參閱DSPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了2.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了2.38%。
DSPY以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。