關鍵統計數據
關於Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
成立日期
2018年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
股票99.38%
科技服務15.03%
健康科技14.53%
電子科技8.38%
生產製造6.68%
非耐用消費品6.53%
健康服務5.09%
配送服務4.65%
零售業4.61%
運輸4.45%
商業服務4.19%
消費者服務4.08%
耐用消費品3.85%
金融3.51%
工業服務3.48%
能源礦產3.30%
加工業3.16%
通訊2.20%
非能源礦產1.66%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.55%
現金0.08%
股票區域細分
北美96.33%
歐洲3.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSTL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的15.03%,以及Health Technology,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
DSTL主要持股為Johnson & Johnson和AbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的2.84%和2.71%。
DSTL上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌1.68%。
DSTL所管理的資產為1.81 B USD。 過去一個月下跌了1.20%。
DSTL資金流達到−275.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.41%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
DSTL的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2018年10月24日上市,其管理風格為主動型。
DSTL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DSTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSTL投資於股票。
DSTL在過去一個月價格已經下跌了−0.43%, 其年度績效上漲了1.05%。 查看更多動態,請參閱DSTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.11%, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效上漲了3.35% 並且在一年內上漲了1.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.11%, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效上漲了3.35% 並且在一年內上漲了1.41%。
DSTL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。