Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.91 B‬USD
資金流(1年)
‪−293.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.28%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪31.60 M‬
費用率
0.39%

關於Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


發行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2018年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A3216

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
股票99.18%
科技服務15.95%
健康科技15.82%
電子科技9.89%
非耐用消費品7.40%
生產製造5.93%
配送服務5.70%
耐用消費品4.97%
消費者服務3.98%
運輸3.94%
商業服務3.93%
健康服務3.90%
能源礦產3.85%
金融3.42%
工業服務2.90%
加工業2.83%
通訊2.11%
零售業1.62%
公用事業1.06%
債券、現金及其他0.82%
共同基金0.73%
現金0.08%
股票區域細分
95%4%
北美95.12%
歐洲4.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DSTL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的15.95%,以及Health Technology,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於North America區域。
DSTL主要持股為AbbVie, Inc.Merck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的2.49%和2.42%。
DSTL上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲5.21%。
DSTL所管理的資產為‪1.91 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.54%。
DSTL資金流達到‪−293.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.28%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
DSTL的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2018年10月24日上市,其管理風格為主動型。
DSTL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DSTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSTL投資於股票。
DSTL在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了4.58%。 查看更多動態,請參閱DSTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了6.47%。
DSTL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。