關鍵統計數據
關於Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
成立日期
2018年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
電子科技
股票99.56%
健康科技12.81%
電子科技10.54%
科技服務8.95%
生產製造7.37%
非耐用消費品6.61%
健康服務6.10%
工業服務5.91%
耐用消費品5.01%
消費者服務4.91%
商業服務4.79%
零售業4.77%
金融4.49%
配送服務4.40%
能源礦產3.60%
非能源礦產3.54%
加工業2.59%
通訊2.00%
運輸1.19%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.34%
現金0.10%
股票區域細分
北美96.48%
歐洲3.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSTL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的12.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.54%。 資產主要位於North America區域。
DSTL主要持股為Johnson & Johnson和AbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的2.61%和2.51%。
DSTL上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌12.62%。
DSTL所管理的資產為1.81 B USD。 過去一個月上漲了3.55%。
DSTL資金流達到−258.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
DSTL的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2018年10月24日上市,其管理風格為主動型。
DSTL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DSTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSTL投資於股票。
DSTL在過去一個月價格已經上漲了4.72%, 其年度績效上漲了5.54%。 查看更多動態,請參閱DSTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.51%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了7.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.51%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了7.63%。
DSTL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。