Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.81 B‬USD
資金流(1年)
‪−258.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.35%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪31.52 M‬
費用率
0.39%

關於Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


發行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2018年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
電子科技
股票99.56%
健康科技12.81%
電子科技10.54%
科技服務8.95%
生產製造7.37%
非耐用消費品6.61%
健康服務6.10%
工業服務5.91%
耐用消費品5.01%
消費者服務4.91%
商業服務4.79%
零售業4.77%
金融4.49%
配送服務4.40%
能源礦產3.60%
非能源礦產3.54%
加工業2.59%
通訊2.00%
運輸1.19%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.34%
現金0.10%
股票區域細分
96%3%
北美96.48%
歐洲3.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DSTL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的12.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.54%。 資產主要位於North America區域。
DSTL主要持股為Johnson & JohnsonAbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的2.61%和2.51%。
DSTL上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌12.62%。
DSTL所管理的資產為‪1.81 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.55%。
DSTL資金流達到‪−258.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
DSTL的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2018年10月24日上市,其管理風格為主動型。
DSTL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DSTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSTL投資於股票。
DSTL在過去一個月價格已經上漲了4.72%, 其年度績效上漲了5.54%。 查看更多動態,請參閱DSTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.51%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了7.63%。
DSTL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。