關鍵統計數據
關於Sparkline International Intangible Value ETF
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L2198
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.79%
健康科技24.70%
生產製造15.54%
耐用消費品13.86%
電子科技11.76%
加工業6.48%
非耐用消費品5.51%
科技服務5.26%
商業服務2.91%
金融2.69%
零售業2.62%
能源礦產2.54%
通訊2.46%
工業服務1.59%
非能源礦產0.58%
健康服務0.54%
消費者服務0.42%
運輸0.33%
債券、現金及其他0.21%
現金0.15%
共同基金0.07%
股票區域細分
歐洲73.71%
亞洲19.55%
北美5.57%
中東0.79%
大洋洲0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DTAN投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的24.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.54%。 資產主要位於Europe區域。
DTAN主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的4.05%和3.62%。
DTAN上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌86.38%。
DTAN所管理的資產為18.54 M USD。 過去一個月上漲了9.29%。
DTAN資金流達到7.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DTAN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
DTAN的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Sparkline。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為主動型。
DTAN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DTAN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DTAN投資於股票。
DTAN在過去一個月價格已經上漲了7.32%, 其年度績效上漲了24.96%。 查看更多動態,請參閱DTAN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了8.33% 並且在一年內上漲了25.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了8.33% 並且在一年內上漲了25.98%。
DTAN以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。