Dana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETF

Dana Unconstrained Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪122.21 M‬USD
資金流(1年)
‪25.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪5.78 M‬
費用率
0.75%

關於Dana Unconstrained Equity ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Dana
成立日期
2025年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88634W1080

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.76%
科技服務52.46%
電子科技9.95%
運輸8.99%
零售業8.83%
金融8.59%
健康科技8.23%
商業服務2.43%
能源礦產0.20%
消費者服務0.06%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.25%
現金−0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.37%
歐洲1.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DUNK投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的52.47%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.95%。 資產主要位於North America區域。
DUNK主要持股為ServiceNow, Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.27%和9.08%。
DUNK所管理的資產為‪122.21 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.06%。
DUNK資金流達到‪25.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DUNK不會支付股息。
DUNK的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Dana。該ETF於2025年9月15日上市,其管理風格為主動型。
DUNK費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
DUNK跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DUNK投資於股票。
DUNK在過去一個月價格已經下跌了−11.04%, 其年度績效下跌了−15.31%。 查看更多動態,請參閱DUNK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−13.34%, 三個月績效下跌了−17.34% 並且在一年內已經下跌了−13.84%。
DUNK以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。