關鍵統計數據
關於Touchstone Dividend Select ETF
成立日期
2022年8月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W1036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票95.66%
電子科技18.00%
金融16.09%
健康科技9.98%
非耐用消費品8.15%
科技服務7.86%
消費者服務7.05%
生產製造4.95%
零售業4.77%
能源礦產4.67%
通訊3.56%
公用事業3.03%
加工業2.98%
耐用消費品1.67%
配送服務1.61%
健康服務1.19%
債券、現金及其他4.34%
共同基金4.44%
現金−0.10%
股票區域細分
北美96.30%
歐洲3.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DVND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.02%,以及Finance,佔股票總數的16.10%。 資產主要位於North America區域。
DVND上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲16.75%。
DVND所管理的資產為41.20 M USD。 過去一個月上漲了3.54%。
DVND資金流達到−2.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVND會支付股息給持有者,股息殖利率為1.82%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DVND的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月2日上市,其管理風格為主動型。
DVND費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DVND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVND投資於股票。
DVND在過去一個月價格已經上漲了4.30%, 其年度績效上漲了16.16%。 查看更多動態,請參閱DVND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了18.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了18.08%。
DVND以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。