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Touchstone Dividend Select ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.20 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.82%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.10 M‬
費用率
0.50%

關於Touchstone Dividend Select ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年8月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W1036

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票95.66%
電子科技18.00%
金融16.09%
健康科技9.98%
非耐用消費品8.15%
科技服務7.86%
消費者服務7.05%
生產製造4.95%
零售業4.77%
能源礦產4.67%
通訊3.56%
公用事業3.03%
加工業2.98%
耐用消費品1.67%
配送服務1.61%
健康服務1.19%
債券、現金及其他4.34%
共同基金4.44%
現金−0.10%
股票區域細分
96%3%
北美96.30%
歐洲3.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DVND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.02%,以及Finance,佔股票總數的16.10%。 資產主要位於North America區域。
DVND上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲16.75%。
DVND所管理的資產為‪41.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.54%。
DVND資金流達到‪−2.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVND會支付股息給持有者,股息殖利率為1.82%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DVND的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月2日上市,其管理風格為主動型。
DVND費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DVND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVND投資於股票。
DVND在過去一個月價格已經上漲了4.30%, 其年度績效上漲了16.16%。 查看更多動態,請參閱DVND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了18.08%。
DVND以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。