iShares Asia/Pacific Dividend ETFiShares Asia/Pacific Dividend ETFiShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪58.71 M‬USD
資金流(1年)
‪8.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.58%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.49%

關於iShares Asia/Pacific Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642862936

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發亞太地區
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.86%
金融46.19%
非能源礦產19.96%
零售業7.16%
公用事業5.92%
通訊4.33%
生產製造3.62%
能源礦產3.32%
耐用消費品2.35%
加工業2.13%
非耐用消費品1.90%
電子科技1.44%
其他類0.93%
運輸0.62%
債券、現金及其他0.14%
現金0.10%
共同基金0.04%
股票區域細分
41%4%53%
亞洲53.95%
大洋洲41.06%
北美4.99%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DVYA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.19%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.96%。 資產主要位於Asia區域。
DVYA主要持股為BHP Group LtdFortescue Ltd,分別佔據了投資組合的7.93%和5.94%。
DVYA上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌73.70%。
DVYA所管理的資產為‪58.71 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.37%。
DVYA資金流達到‪8.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVYA會支付股息給持有者,股息殖利率為4.58%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
DVYA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月23日上市,其管理風格為被動型。
DVYA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
DVYA跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVYA投資於股票。
DVYA在過去一個月價格已經上漲了1.10%, 其年度績效上漲了25.51%。 查看更多動態,請參閱DVYA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了8.05% 並且在一年內上漲了33.22%。
DVYA以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。