關鍵統計數據
關於iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund
成立日期
2012年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642863199
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票98.35%
金融31.93%
能源礦產22.79%
非能源礦產17.20%
公用事業9.15%
運輸3.07%
科技服務2.51%
電子科技2.17%
非耐用消費品1.77%
工業服務1.46%
消費者服務1.09%
通訊1.05%
零售業1.05%
耐用消費品0.83%
生產製造0.80%
加工業0.71%
配送服務0.59%
債券、現金及其他1.65%
UNIT1.72%
共同基金0.12%
其他類0.00%
現金−0.19%
股票區域細分
亞洲48.30%
拉丁美洲28.40%
歐洲15.60%
非洲4.35%
中東1.85%
北美1.50%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DVYE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.99%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.83%。 資產主要位於Asia區域。
DVYE主要持股為Petroleo Brasileiro SA Pfd和Vale S.A.,分別佔據了投資組合的5.87%和5.44%。
DVYE上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌31.23%。
DVYE所管理的資產為1.25 B USD。 過去一個月上漲了16.54%。
DVYE資金流達到319.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVYE會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
DVYE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月23日上市,其管理風格為被動型。
DVYE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DVYE跟著Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVYE投資於股票。
DVYE在過去一個月價格已經上漲了6.49%, 其年度績效上漲了30.04%。 查看更多動態,請參閱DVYE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.75%, 三個月績效上漲了9.58% 並且在一年內上漲了37.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.75%, 三個月績效上漲了9.58% 並且在一年內上漲了37.03%。
DVYE以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。