關鍵統計數據
關於Dimensional International Vector Equity ETF
成立日期
2024年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V5425
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.97%
金融20.30%
生產製造9.15%
非能源礦產9.04%
能源礦產6.26%
電子科技6.05%
健康科技5.64%
非耐用消費品5.59%
零售業5.22%
耐用消費品4.74%
加工業4.57%
工業服務3.97%
通訊3.86%
商業服務2.82%
科技服務2.62%
運輸2.52%
消費者服務2.50%
公用事業2.44%
配送服務2.05%
健康服務0.64%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.03%
其他類0.02%
UNIT0.01%
Temporary0.00%
股票區域細分
歐洲52.81%
亞洲26.07%
北美13.63%
大洋洲6.29%
中東1.11%
非洲0.09%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.15%。 資產主要位於Europe區域。
DXIV主要持股為TotalEnergies SE和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.96%和0.79%。
DXIV上次的股息為0.50 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲50.06%。
DXIV所管理的資產為123.54 M USD。 過去一個月上漲了2.60%。
DXIV資金流達到45.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.50%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.50 USD。 股息為季支付。
DXIV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2024年9月12日上市,其管理風格為主動型。
DXIV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DXIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXIV投資於股票。
DXIV在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了35.06%。 查看更多動態,請參閱DXIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了7.29% 並且在一年內上漲了39.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了7.29% 並且在一年內上漲了39.00%。
DXIV以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。