關鍵統計數據
關於Dimensional US Vector Equity ETF
成立日期
2024年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V5599
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票100.00%
金融16.81%
電子科技15.16%
科技服務15.12%
健康科技7.53%
零售業7.11%
生產製造6.69%
非耐用消費品3.83%
能源礦產3.54%
工業服務3.49%
運輸3.20%
加工業3.03%
消費者服務2.88%
耐用消費品2.53%
商業服務2.19%
非能源礦產2.10%
配送服務1.75%
健康服務1.34%
通訊0.90%
公用事業0.66%
其他類0.13%
債券、現金及其他0.00%
企業0.00%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.58%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.06%
中東0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.16%。 資產主要位於North America區域。
DXUV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.81%和4.38%。
DXUV上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲19.44%。
DXUV所管理的資產為343.55 M USD。 過去一個月上漲了6.92%。
DXUV資金流達到187.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXUV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.97%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
DXUV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2024年9月12日上市,其管理風格為主動型。
DXUV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DXUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXUV投資於股票。
DXUV在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效上漲了12.51%。 查看更多動態,請參閱DXUV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了5.02% 並且在一年內上漲了14.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了5.02% 並且在一年內上漲了14.42%。
DXUV以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。