關於LeaderShares Dynamic Yield ETF
成立日期
2021年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Redwood Investment Management LLC (California)
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府50.64%
企業47.25%
現金2.12%
股票區域細分
北美98.09%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DYLD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的50.64%,以及Corporate,佔股票總數的47.25%。 資產主要位於North America區域。
DYLD主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025和United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025,分別佔據了投資組合的44.91%和5.42%。
DYLD上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲19.75%。
DYLD所管理的資產為51.03 M USD。 過去一個月下跌了7.80%。
DYLD資金流達到−19.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DYLD會支付股息給持有者,股息收益率為4.40%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
DYLD的股票由Redwood Investment Holdco LLC發行,品牌為LeaderShares。該ETF於2021年6月28日上市,其管理風格為主動型。
DYLD費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
DYLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DYLD投資於債券。
DYLD在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了0.31%。 查看更多動態,請參閱DYLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.03%。
DYLD以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。