Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.05 M‬USD
資金流(1年)
‪1.70 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.94%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.80 M‬
費用率
0.14%

關於Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2018年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE ESG Leaders
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330512185

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票99.16%
金融26.05%
健康科技11.36%
生產製造10.55%
電子科技9.19%
非耐用消費品9.02%
公用事業4.78%
科技服務4.34%
加工業3.90%
通訊3.18%
零售業2.80%
能源礦產2.65%
運輸2.21%
耐用消費品2.13%
商業服務2.10%
非能源礦產1.96%
工業服務1.06%
配送服務0.90%
消費者服務0.54%
其他類0.42%
債券、現金及其他0.84%
現金0.79%
ETF0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
5%0.1%67%0.1%27%
歐洲67.37%
亞洲27.31%
大洋洲5.20%
中東0.06%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EASG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.05%,以及Health Technology,佔股票總數的11.36%。 資產主要位於Europe區域。
EASG主要持股為ASML Holding NVHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的5.08%和2.85%。
EASG上次的股息為0.91 USD。 六個月前, 發行人已支付0.56 USD的股息, 顯示上漲39.10%。
EASG所管理的資產為‪66.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.91%。
EASG資金流達到‪1.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EASG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.91 USD。 股息為每半年支付。
EASG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2018年9月6日上市,其管理風格為被動型。
EASG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EASG跟著MSCI EAFE ESG Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EASG投資於股票。
EASG在過去一個月價格已經上漲了3.71%, 其年度績效上漲了20.60%。 查看更多動態,請參閱EASG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了25.53%。
EASG以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。