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Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.32 M‬USD
資金流(1Y)
‪4.70 M‬USD
股息收益率(指示)
2.68%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.75 M‬
費用率
0.14%

關於Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2018年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE ESG Leaders
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.20%
金融25.04%
健康科技12.00%
生產製造9.55%
非耐用消費品9.36%
電子科技7.54%
科技服務6.33%
公用事業4.11%
加工業3.97%
通訊3.15%
商業服務2.88%
零售業2.81%
能源礦產2.48%
耐用消費品2.06%
運輸2.05%
非能源礦產1.85%
工業服務0.89%
配送服務0.83%
消費者服務0.73%
其他類0.55%
債券、現金及其他1.80%
ETF0.90%
Futures0.47%
現金0.29%
Temporary0.13%
共同基金0.00%
股票區域細分
5%0.9%66%0%0.1%26%
歐洲66.99%
亞洲26.19%
大洋洲5.81%
北美0.90%
中東0.11%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EASG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.04%,以及Health Technology,佔股票總數的12.00%。 資產主要位於Europe區域。
EASG主要持股為ASML Holding NVNovartis AG,分別佔據了投資組合的3.23%和2.43%。
EASG上次的股息為0.56 USD。 六個月前, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲38.87%。
EASG所管理的資產為‪58.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.10%。
EASG資金流達到‪4.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EASG會支付股息給持有者,股息收益率為2.68%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.56 USD。 股息為每半年支付。
EASG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2018年9月6日上市,其管理風格為被動型。
EASG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EASG跟著MSCI EAFE ESG Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EASG投資於股票。
EASG在過去一個月價格已經下跌了−3.72%, 其年度績效上漲了6.62%。 查看更多動態,請參閱EASG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效上漲了10.60% 並且在一年內上漲了10.70%。
EASG以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。