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Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.46 M‬USD
資金流(1Y)
‪4.70 M‬USD
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.75 M‬
費用率
0.14%

關於Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2018年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE ESG Leaders
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票96.52%
金融24.61%
健康科技12.14%
非耐用消費品10.09%
生產製造9.21%
電子科技7.40%
科技服務6.43%
公用事業3.93%
加工業3.01%
商業服務2.88%
通訊2.85%
零售業2.74%
能源礦產2.33%
運輸2.07%
耐用消費品2.06%
非能源礦產1.82%
工業服務0.86%
配送服務0.80%
消費者服務0.70%
其他類0.59%
債券、現金及其他3.48%
Futures1.29%
ETF1.23%
現金0.83%
Temporary0.13%
股票區域細分
5%1%66%0.1%0.1%25%
歐洲66.96%
亞洲25.84%
大洋洲5.76%
北美1.26%
中東0.12%
非洲0.06%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EASG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.61%,以及Health Technology,佔股票總數的12.14%。 資產主要位於Europe區域。
EASG主要持股為ASML Holding NVNovo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的3.13%和2.52%。
EASG上次的股息為0.34 USD。 六個月前, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌52.91%。
EASG所管理的資產為‪58.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.51%。
EASG資金流達到‪4.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EASG會支付股息給持有者,股息收益率為2.56%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
EASG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2018年9月6日上市,其管理風格為被動型。
EASG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EASG跟著MSCI EAFE ESG Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EASG投資於股票。
EASG在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效上漲了4.31%。 查看更多動態,請參閱EASG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了8.21% 並且在一年內上漲了7.57%。
EASG以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。