關鍵統計數據
關於Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
成立日期
2024年7月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7862
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融31.54%
能源礦產8.27%
生產製造7.57%
耐用消費品5.91%
消費者服務5.11%
零售業4.93%
工業服務4.48%
加工業3.53%
商業服務3.49%
運輸3.49%
電子科技3.18%
科技服務3.12%
非耐用消費品2.69%
健康科技2.60%
公用事業2.43%
通訊2.13%
非能源礦產2.06%
健康服務1.96%
配送服務1.39%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美95.80%
歐洲3.15%
拉丁美洲0.90%
中東0.15%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EBIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.54%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.27%。 資產主要位於North America區域。
EBIT主要持股為Jackson Financial Incorporation Class A和Navient Corp,分別佔據了投資組合的1.40%和1.14%。
EBIT上次的股息為0.67 USD。 前一年, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲56.48%。
EBIT所管理的資產為9.79 M USD。 過去一個月上漲了5.23%。
EBIT資金流達到−2.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EBIT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.67 USD。 股息為年支付。
EBIT的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年7月10日上市,其管理風格為被動型。
EBIT費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
EBIT跟著Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EBIT投資於股票。
EBIT在過去一個月價格已經上漲了5.20%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱EBIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了8.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了8.78%。
EBIT以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。