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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.98 B‬USD
資金流(1Y)
‪−42.06 M‬USD
股息收益率(指示)
5.44%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪94.70 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.23%
現金0.64%
共同基金0.13%
股票區域細分
14%5%18%4%3%52%
亞洲52.48%
歐洲18.76%
拉丁美洲14.40%
北美5.72%
非洲4.68%
中東3.97%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EBND上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲3.64%。
EBND所管理的資產為‪1.98 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.00%。
EBND資金流達到‪−42.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EBND會支付股息給持有者,股息收益率為5.44%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
EBND的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EBND費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EBND跟著Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EBND投資於債券。
EBND在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了4.09%。 查看更多動態,請參閱EBND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.53%, 三個月績效上漲了4.11% 並且在一年內上漲了9.94%。
EBND以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。