關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.95%
現金0.84%
企業0.17%
共同基金0.04%
股票區域細分
亞洲52.72%
歐洲18.91%
拉丁美洲14.41%
北美5.29%
非洲4.60%
中東4.07%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EBND投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.95%,以及Corporate,佔股票總數的0.17%。 資產主要位於Asia區域。
EBND上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌1.23%。
EBND所管理的資產為2.03 B USD。 過去一個月上漲了5.84%。
EBND資金流達到−13.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EBND會支付股息給持有者,股息收益率為5.32%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
EBND的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EBND費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EBND跟著Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EBND投資於債券。
EBND在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了7.63%。 查看更多動態,請參閱EBND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了13.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了13.45%。
EBND以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。