關鍵統計數據
關於Euclidean Fundamental Value ETF
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L4665
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
生產製造
股票99.53%
耐用消費品15.28%
生產製造10.05%
消費者服務8.45%
能源礦產8.39%
加工業7.99%
非耐用消費品7.79%
非能源礦產7.71%
健康服務7.28%
健康科技5.89%
工業服務4.59%
商業服務3.96%
公用事業3.03%
運輸2.92%
電子科技2.08%
科技服務1.58%
配送服務1.28%
金融1.26%
債券、現金及其他0.47%
共同基金0.38%
現金0.09%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ECML投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的15.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.05%。 資產主要位於North America區域。
ECML主要持股為Alcoa Corporation和Fox Corporation Class A,分別佔據了投資組合的3.08%和2.91%。
ECML上次的股息為0.46 USD。 前一年, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲32.63%。
ECML所管理的資產為133.43 M USD。 過去一個月上漲了2.04%。
ECML資金流達到−45.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.32%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.46 USD。 股息為年支付。
ECML的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Euclidean。該ETF於2023年5月18日上市,其管理風格為主動型。
ECML費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
ECML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECML投資於股票。
ECML在過去一個月價格已經上漲了3.73%, 其年度績效上漲了10.22%。 查看更多動態,請參閱ECML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.99%, 三個月績效上漲了5.91% 並且在一年內上漲了10.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.99%, 三個月績效上漲了5.91% 並且在一年內上漲了10.07%。
ECML以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。