Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪139.23 M‬USD
資金流(1年)
‪−44.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.30%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.95%

關於Euclidean Fundamental Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Euclidean
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L4665

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
股票99.54%
耐用消費品15.26%
生產製造10.14%
能源礦產8.78%
加工業8.40%
非能源礦產8.36%
消費者服務7.96%
非耐用消費品7.62%
健康服務6.44%
健康科技5.62%
工業服務4.76%
商業服務3.76%
公用事業3.21%
運輸3.18%
電子科技2.25%
科技服務1.39%
金融1.25%
配送服務1.13%
債券、現金及其他0.46%
共同基金0.48%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECML投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的15.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.14%。 資產主要位於North America區域。
ECML主要持股為Mueller Industries, Inc.Newmont Corporation,分別佔據了投資組合的3.21%和3.01%。
ECML上次的股息為0.46 USD。 前一年, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲32.63%。
ECML所管理的資產為‪139.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.80%。
ECML資金流達到‪−44.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.46 USD。 股息為年支付。
ECML的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Euclidean。該ETF於2023年5月18日上市,其管理風格為主動型。
ECML費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
ECML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECML投資於股票。
ECML在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效上漲了6.45%。 查看更多動態,請參閱ECML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了10.09% 並且在一年內上漲了6.90%。
ECML以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。