Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪128.29 M‬USD
資金流(1年)
‪−44.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.95%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪3.94 M‬
費用率
0.95%

關於Euclidean Fundamental Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Euclidean
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L4665

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
消費者服務
股票99.77%
耐用消費品12.88%
消費者服務10.25%
生產製造9.39%
非耐用消費品7.38%
健康服務7.35%
加工業7.33%
健康科技7.01%
商業服務6.65%
非能源礦產5.76%
能源礦產5.35%
零售業4.59%
配送服務3.66%
公用事業3.24%
運輸2.92%
工業服務2.74%
科技服務1.66%
電子科技1.60%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.25%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECML投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的12.89%,以及Consumer Services,佔股票總數的10.26%。 資產主要位於North America區域。
ECML主要持股為Heidrick & Struggles International, Inc.Mueller Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的2.87%和2.74%。
ECML上次的股息為0.31 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲22.31%。
ECML所管理的資產為‪128.29 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.95%。
ECML資金流達到‪−44.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECML會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.31 USD。 股息為年支付。
ECML的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Euclidean。該ETF於2023年5月18日上市,其管理風格為主動型。
ECML費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
ECML跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECML投資於股票。
ECML在過去一個月價格已經下跌了−3.14%, 其年度績效下跌了−2.25%。 查看更多動態,請參閱ECML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效上漲了4.54% 並且在一年內已經下跌了−2.09%。
ECML以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。