iShares MSCI China Small-Cap ETFiShares MSCI China Small-Cap ETFiShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.46 M‬USD
資金流(1年)
‪15.27 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.68%
資產淨值折價/溢價
−1.02%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI China Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B2007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
科技服務
股票99.59%
健康科技19.42%
金融14.18%
科技服務12.39%
生產製造9.87%
加工業6.39%
非耐用消費品4.60%
非能源礦產4.58%
耐用消費品4.18%
運輸3.69%
消費者服務3.45%
電子科技3.29%
工業服務3.10%
零售業2.66%
商業服務2.39%
公用事業1.92%
健康服務1.58%
能源礦產1.14%
配送服務0.55%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.41%
現金0.24%
其他類0.17%
股票區域細分
0.9%99%
亞洲99.10%
北美0.90%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECNS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的19.42%,以及Finance,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於Asia區域。
ECNS主要持股為Minth Group LimitedXD, Inc.,分別佔據了投資組合的2.05%和1.71%。
ECNS上次的股息為1.45 USD。 六個月前, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲59.47%。
ECNS所管理的資產為‪96.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.34%。
ECNS資金流達到‪15.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECNS會支付股息給持有者,股息殖利率為5.68%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.45 USD。 股息為每半年支付。
ECNS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
ECNS費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ECNS跟著MSCI China Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECNS投資於股票。
ECNS在過去一個月價格已經上漲了8.38%, 其年度績效上漲了39.48%。 查看更多動態,請參閱ECNS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.79%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了51.80%。
ECNS以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。