關於The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETF
成立日期
2024年10月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3EDGE Asset Management LP
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.59%
共同基金0.79%
現金−0.38%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDGI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.59%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.79%。 資產主要位於North America區域。
EDGI主要持股為Vanguard Total International Stock ETF和SPDR MSCI ACWI ex-US ETF,分別佔據了投資組合的22.61%和22.42%。
EDGI所管理的資產為57.39 M USD。 過去一個月上漲了189.81%。
EDGI資金流達到56.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGI會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
EDGI的股票由3EDGE Asset Management LP發行,品牌為3Edge。該ETF於2024年10月3日上市,其管理風格為主動型。
EDGI費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
EDGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGI投資於基金。
EDGI在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了4.08%。 查看更多動態,請參閱EDGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了12.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了12.34%。
EDGI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。