The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETFThe Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETFThe Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETF

The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪56.84 M‬USD
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.24 M‬
費用率
1.04%

關於The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic International Equity ETF


發行人
3EDGE Asset Management LP
品牌
3Edge
成立日期
2024年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
3EDGE Asset Management LP
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.59%
共同基金0.79%
現金−0.38%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDGI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.59%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.79%。 資產主要位於North America區域。
EDGI主要持股為Vanguard Total International Stock ETFSPDR MSCI ACWI ex-US ETF,分別佔據了投資組合的22.61%和22.42%。
EDGI所管理的資產為‪57.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了189.81%。
EDGI資金流達到‪56.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGI會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
EDGI的股票由3EDGE Asset Management LP發行,品牌為3Edge。該ETF於2024年10月3日上市,其管理風格為主動型。
EDGI費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
EDGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGI投資於基金。
EDGI在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了4.08%。 查看更多動態,請參閱EDGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.93%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了12.34%。
EDGI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。