關鍵統計數據
關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
首頁
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X5335
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
非耐用消費品
股票99.27%
金融39.08%
通訊15.80%
非耐用消費品13.21%
零售業6.49%
電子科技4.63%
能源礦產4.08%
公用事業3.04%
工業服務2.43%
耐用消費品2.43%
配送服務1.87%
生產製造1.83%
運輸1.80%
商業服務0.75%
非能源礦產0.57%
加工業0.53%
健康科技0.49%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.73%
現金0.35%
UNIT0.31%
共同基金0.07%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲57.40%
非洲12.85%
中東10.78%
拉丁美洲10.59%
北美4.57%
歐洲3.80%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.08%,以及Communications,佔股票總數的15.80%。 資產主要位於Asia區域。
EDIV主要持股為Ambev SA和Banco do Brasil S.A.,分別佔據了投資組合的4.23%和3.76%。
EDIV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌160.80%。
EDIV所管理的資產為1.12 B USD。 過去一個月上漲了12.02%。
EDIV資金流達到427.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.46%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
EDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EDIV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EDIV跟著S&P Emerging Market Dividend Opportunities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDIV投資於股票。
EDIV在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了15.46%。 查看更多動態,請參閱EDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了22.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了22.48%。
EDIV以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。