SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬USD
資金流(1年)
‪427.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.46%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪27.00 M‬
費用率
0.49%

關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X5335

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
非耐用消費品
股票99.27%
金融39.08%
通訊15.80%
非耐用消費品13.21%
零售業6.49%
電子科技4.63%
能源礦產4.08%
公用事業3.04%
工業服務2.43%
耐用消費品2.43%
配送服務1.87%
生產製造1.83%
運輸1.80%
商業服務0.75%
非能源礦產0.57%
加工業0.53%
健康科技0.49%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.73%
現金0.35%
UNIT0.31%
共同基金0.07%
其他類0.00%
股票區域細分
10%4%3%12%10%57%
亞洲57.40%
非洲12.85%
中東10.78%
拉丁美洲10.59%
北美4.57%
歐洲3.80%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.08%,以及Communications,佔股票總數的15.80%。 資產主要位於Asia區域。
EDIV主要持股為Ambev SABanco do Brasil S.A.,分別佔據了投資組合的4.23%和3.76%。
EDIV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌160.80%。
EDIV所管理的資產為‪1.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了12.02%。
EDIV資金流達到‪427.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.46%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
EDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EDIV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EDIV跟著S&P Emerging Market Dividend Opportunities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDIV投資於股票。
EDIV在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了15.37%。 查看更多動態,請參閱EDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了22.48%。
EDIV以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。