關鍵統計數據
關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
非耐用消費品
股票99.11%
金融36.58%
通訊16.13%
非耐用消費品13.47%
零售業7.09%
電子科技5.01%
能源礦產4.06%
耐用消費品2.94%
公用事業2.92%
工業服務2.12%
配送服務2.05%
生產製造1.92%
運輸1.81%
商業服務0.79%
加工業0.74%
非能源礦產0.66%
健康科技0.53%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.89%
現金0.47%
UNIT0.30%
共同基金0.12%
股票區域細分
亞洲60.32%
中東11.57%
非洲10.55%
拉丁美洲9.55%
北美4.34%
歐洲3.66%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.58%,以及Communications,佔股票總數的16.13%。 資產主要位於Asia區域。
EDIV主要持股為PTT Public Co., Ltd. NVDR和Ambev SA,分別佔據了投資組合的3.94%和3.80%。
EDIV上次的股息為0.66 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示上漲3.43%。
EDIV所管理的資產為871.94 M USD。 過去一個月上漲了0.85%。
EDIV資金流達到350.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.66 USD。 股息為季支付。
EDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EDIV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EDIV跟著S&P Emerging Market Dividend Opportunities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDIV投資於股票。
EDIV在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了2.67%。 查看更多動態,請參閱EDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了7.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了7.19%。
EDIV以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。