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SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪871.94 M‬USD
資金流(1年)
‪356.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.51%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪22.75 M‬
費用率
0.49%

關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
非耐用消費品
股票99.11%
金融36.58%
通訊16.13%
非耐用消費品13.47%
零售業7.09%
電子科技5.01%
能源礦產4.06%
耐用消費品2.94%
公用事業2.92%
工業服務2.12%
配送服務2.05%
生產製造1.92%
運輸1.81%
商業服務0.79%
加工業0.74%
非能源礦產0.66%
健康科技0.53%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.89%
現金0.47%
UNIT0.30%
共同基金0.12%
股票區域細分
9%4%3%10%11%60%
亞洲60.32%
中東11.57%
非洲10.55%
拉丁美洲9.55%
北美4.34%
歐洲3.66%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.58%,以及Communications,佔股票總數的16.13%。 資產主要位於Asia區域。
EDIV主要持股為PTT Public Co., Ltd. NVDRAmbev SA,分別佔據了投資組合的3.94%和3.80%。
EDIV上次的股息為0.66 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示上漲3.43%。
EDIV所管理的資產為‪871.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.85%。
EDIV資金流達到‪350.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.66 USD。 股息為季支付。
EDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EDIV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EDIV跟著S&P Emerging Market Dividend Opportunities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDIV投資於股票。
EDIV在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了2.67%。 查看更多動態,請參閱EDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內上漲了7.19%。
EDIV以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。