ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪28.12 M‬USD
資金流(1年)
‪−526.00 K‬USD
股息殖利率(指定)
6.21%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪1.20 M‬
費用率
0.60%

關於ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF


品牌
ALPS
成立日期
2014年3月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6686

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
新興市場
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.17%
公用事業11.90%
科技服務9.63%
非耐用消費品9.62%
金融9.62%
通訊9.62%
非能源礦產8.82%
能源礦產8.46%
運輸7.90%
健康科技5.69%
配送服務4.22%
零售業3.85%
健康服務3.80%
耐用消費品2.12%
消費者服務1.98%
加工業1.96%
債券、現金及其他0.83%
現金0.48%
共同基金0.34%
其他類0.00%
股票區域細分
14%7%12%8%57%
亞洲57.34%
拉丁美洲14.21%
歐洲12.15%
非洲8.39%
北美7.91%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDOG投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的11.90%,以及Technology Services,佔股票總數的9.63%。 資產主要位於Asia區域。
EDOG主要持股為Infosys Limited Sponsored ADRWipro Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.86%和4.77%。
EDOG上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌27.91%。
EDOG所管理的資產為‪28.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.49%。
EDOG資金流達到‪−526.00 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDOG會支付股息給持有者,股息殖利率為6.21%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
EDOG的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2014年3月28日上市,其管理風格為被動型。
EDOG費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EDOG跟著S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDOG投資於股票。
EDOG在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效上漲了0.01%。 查看更多動態,請參閱EDOG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內上漲了8.90%。
EDOG以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。