Vanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.38 B‬USD
資金流(1年)
‪399.84 M‬USD
股息收益率(指示)
5.06%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪53.67 M‬
費用率
0.05%

關於Vanguard Extended Duration Treasury ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年12月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.24%
其他類0.70%
現金0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDV上次的股息為0.81 USD。 上一季, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示上漲1.70%。
EDV所管理的資產為‪3.38 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.25%。
EDV資金流達到‪399.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDV會支付股息給持有者,股息收益率為5.06%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.81 USD。 股息為季支付。
EDV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年12月6日上市,其管理風格為被動型。
EDV費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
EDV跟著Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDV投資於債券。
EDV在過去一個月價格已經下跌了−3.76%, 其年度績效下跌了−15.01%。 查看更多動態,請參閱EDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−3.20% 並且在一年內已經下跌了−11.84%。
EDV以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。