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Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪385.85 M‬USD
資金流(1Y)
‪−93.75 M‬USD
股息收益率(指示)
4.74%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪14.90 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年1月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
新興市場
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.87%
金融45.72%
公用事業8.53%
通訊7.68%
零售業6.91%
運輸5.58%
加工業5.35%
能源礦產4.28%
非耐用消費品3.21%
非能源礦產2.35%
健康服務1.89%
配送服務1.89%
消費者服務1.88%
工業服務1.23%
健康科技0.52%
電子科技0.43%
科技服務0.42%
債券、現金及其他2.13%
UNIT1.84%
共同基金0.28%
現金0.00%
股票區域細分
17%3%5%5%27%40%
亞洲40.08%
中東27.50%
拉丁美洲17.61%
歐洲5.73%
非洲5.62%
北美3.46%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EELV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.72%,以及Utilities,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於Asia區域。
EELV主要持股為Kuwait Finance House K.S.C.Chunghwa Telecom Co., Ltd,分別佔據了投資組合的1.04%和1.04%。
EELV上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌34.10%。
EELV所管理的資產為‪385.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.16%。
EELV資金流達到‪−93.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EELV會支付股息給持有者,股息收益率為4.74%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
EELV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年1月13日上市,其管理風格為被動型。
EELV費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
EELV跟著S&P BMI Emerging Markets Low Volatility。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EELV投資於股票。
EELV在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了7.37%。 查看更多動態,請參閱EELV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了6.39% 並且在一年內上漲了14.36%。
EELV以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。