關鍵統計數據
關於Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
成立日期
2012年1月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2972
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票97.89%
金融41.32%
公用事業10.46%
通訊9.46%
加工業6.01%
零售業5.84%
能源礦產5.68%
運輸5.58%
非耐用消費品5.24%
健康科技1.76%
非能源礦產1.53%
健康服務1.52%
配送服務1.21%
工業服務1.00%
消費者服務0.95%
科技服務0.34%
債券、現金及其他2.11%
UNIT1.85%
現金0.15%
共同基金0.11%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲42.20%
中東25.07%
拉丁美洲16.83%
歐洲6.53%
非洲6.23%
北美3.15%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EELV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.32%,以及Utilities,佔股票總數的10.46%。 資產主要位於Asia區域。
EELV主要持股為TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR和Malayan Banking Bhd.,分別佔據了投資組合的0.98%和0.88%。
EELV上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌222.14%。
EELV所管理的資產為443.53 M USD。 過去一個月上漲了6.34%。
EELV資金流達到−34.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EELV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.52%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
EELV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年1月13日上市,其管理風格為被動型。
EELV費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
EELV跟著S&P BMI Emerging Markets Low Volatility。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EELV投資於股票。
EELV在過去一個月價格已經上漲了6.42%, 其年度績效上漲了21.16%。 查看更多動態,請參閱EELV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.90%, 三個月績效上漲了9.18% 並且在一年內上漲了26.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.90%, 三個月績效上漲了9.18% 並且在一年內上漲了26.64%。
EELV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。