Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETFInvesco S&P Emerging Markets Momentum ETFInvesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.24 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.65 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪650.00 K‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年2月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2899

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
動量指標
地理
新興市場
加權方案
動量指標
選擇標準
動量指標

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.88%
金融45.94%
科技服務10.57%
電子科技10.16%
生產製造8.46%
健康科技6.40%
通訊4.33%
非能源礦產2.58%
運輸2.09%
耐用消費品2.08%
消費者服務1.76%
非耐用消費品1.53%
公用事業1.29%
零售業0.73%
能源礦產0.61%
配送服務0.38%
加工業0.33%
健康服務0.28%
工業服務0.21%
商業服務0.14%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.14%
現金−0.02%
股票區域細分
4%0.9%7%5%9%71%
亞洲71.51%
中東9.60%
歐洲7.97%
非洲5.64%
拉丁美洲4.41%
北美0.86%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEMO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.95%,以及Technology Services,佔股票總數的10.57%。 資產主要位於Asia區域。
EEMO主要持股為Tencent Holdings LtdXiaomi Corporation Class B,分別佔據了投資組合的7.65%和5.62%。
EEMO上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌21.42%。
EEMO所管理的資產為‪12.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.75%。
EEMO資金流達到‪−2.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMO會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
EEMO的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年2月24日上市,其管理風格為被動型。
EEMO費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
EEMO跟著S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMO投資於股票。
EEMO在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了17.79%。 查看更多動態,請參閱EEMO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了5.35% 並且在一年內上漲了21.52%。
EEMO以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。