關鍵統計數據
關於iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
成立日期
2011年8月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642864759
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.83%
金融17.91%
電子科技15.21%
生產製造10.38%
健康科技7.50%
加工業6.87%
非耐用消費品4.94%
非能源礦產4.88%
科技服務4.68%
零售業3.30%
工業服務3.23%
耐用消費品3.14%
運輸3.02%
公用事業2.77%
消費者服務2.67%
商業服務2.10%
配送服務2.03%
能源礦產1.72%
健康服務1.56%
通訊0.82%
其他類0.09%
債券、現金及其他1.17%
現金0.60%
UNIT0.54%
其他類0.02%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲76.41%
中東6.58%
歐洲5.72%
拉丁美洲5.27%
非洲4.08%
北美1.94%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.21%。 資產主要位於Asia區域。
EEMS主要持股為Nanya Technology Corporation和Phison Electronics Corp.,分別佔據了投資組合的0.71%和0.70%。
EEMS上次的股息為1.66 USD。 六個月前, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲74.57%。
EEMS所管理的資產為425.15 M USD。 過去一個月上漲了4.85%。
EEMS資金流達到9.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.83%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.66 USD。 股息為每半年支付。
EEMS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年8月16日上市,其管理風格為被動型。
EEMS費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEMS跟著MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMS投資於股票。
EEMS在過去一個月價格已經上漲了7.01%, 其年度績效上漲了27.87%。 查看更多動態,請參閱EEMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.04%, 三個月績效上漲了10.47% 並且在一年內上漲了31.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.04%, 三個月績效上漲了10.47% 並且在一年內上漲了31.59%。
EEMS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。