WisdomTree U.S. SmallCap FundWisdomTree U.S. SmallCap FundWisdomTree U.S. SmallCap Fund

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪624.62 M‬USD
資金流(1年)
‪−38.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.29%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪11.25 M‬
費用率
0.38%

關於WisdomTree U.S. SmallCap Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2007年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree U.S. SmallCap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5629

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收益
選擇標準
收益

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.42%
金融31.15%
生產製造9.58%
科技服務7.54%
健康科技7.06%
商業服務5.68%
消費者服務5.67%
電子科技4.25%
零售業4.05%
耐用消費品3.56%
非耐用消費品3.19%
能源礦產3.12%
加工業2.75%
工業服務2.50%
公用事業2.15%
運輸2.12%
健康服務1.77%
配送服務1.63%
非能源礦產1.28%
通訊0.32%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.58%
現金0.43%
ETF0.14%
其他類0.01%
股票區域細分
98%1%0.4%
北美98.08%
歐洲1.51%
亞洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.15%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.58%。 資產主要位於North America區域。
EES主要持股為Valaris Ltd.Brighthouse Financial, Inc.,分別佔據了投資組合的0.89%和0.84%。
EES上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲2.44%。
EES所管理的資產為‪624.62 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.00%。
EES資金流達到‪−38.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EES會支付股息給持有者,股息殖利率為1.29%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
EES的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EES費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
EES跟著WisdomTree U.S. SmallCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EES投資於股票。
EES在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了6.88%。 查看更多動態,請參閱EES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了10.21% 並且在一年內上漲了10.02%。
EES以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。