關鍵統計
關於WisdomTree U.S. SmallCap Fund
成立日期
2007年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.93%
金融32.39%
生產製造8.92%
科技服務8.75%
健康科技6.95%
消費者服務5.84%
商業服務5.38%
電子科技3.76%
零售業3.60%
耐用消費品3.44%
非耐用消費品3.40%
能源礦產2.77%
加工業2.70%
工業服務2.59%
公用事業2.33%
健康服務2.10%
運輸2.00%
配送服務1.70%
非能源礦產0.80%
通訊0.44%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.07%
現金0.06%
其他類0.01%
股票區域細分
北美98.23%
歐洲1.42%
亞洲0.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.92%。 資產主要位於North America區域。
EES主要持股為Brighthouse Financial, Inc.和Valaris Ltd.,分別佔據了投資組合的0.99%和0.82%。
EES上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲75.60%。
EES所管理的資產為571.22 M USD。 過去一個月上漲了2.99%。
EES資金流達到−48.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EES會支付股息給持有者,股息收益率為1.45%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
EES的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EES費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
EES跟著WisdomTree U.S. SmallCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EES投資於股票。
EES在過去一個月價格已經上漲了5.08%, 其年度績效上漲了6.62%。 查看更多動態,請參閱EES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.16%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了5.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.16%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了5.53%。
EES以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。