關鍵統計數據
關於SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
成立日期
2016年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.79%
金融26.69%
健康科技11.84%
電子科技10.61%
生產製造9.50%
非耐用消費品9.14%
科技服務5.72%
耐用消費品4.99%
通訊3.36%
零售業3.07%
公用事業3.06%
加工業2.49%
非能源礦產2.09%
運輸2.03%
商業服務2.00%
消費者服務1.19%
工業服務1.02%
其他類0.36%
配送服務0.29%
健康服務0.28%
能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.21%
UNIT0.07%
Temporary0.07%
現金0.05%
共同基金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲66.80%
亞洲25.89%
大洋洲6.15%
中東1.08%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EFAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.69%,以及Health Technology,佔股票總數的11.84%。 資產主要位於Europe區域。
EFAX主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.18%和1.54%。
EFAX上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲44.86%。
EFAX所管理的資產為419.15 M USD。 過去一個月上漲了4.05%。
EFAX資金流達到79.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFAX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
EFAX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年10月24日上市,其管理風格為被動型。
EFAX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EFAX跟著MSCI EAFE ex Fossil Fuels。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFAX投資於股票。
EFAX在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了16.42%。 查看更多動態,請參閱EFAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了19.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了19.80%。
EFAX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。