關鍵統計數據
關於State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
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成立日期
2016年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470E1064
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
電子科技
股票99.80%
金融28.53%
健康科技12.07%
生產製造10.53%
電子科技10.05%
非耐用消費品8.66%
耐用消費品4.91%
科技服務3.91%
公用事業3.24%
通訊3.03%
零售業2.91%
非能源礦產2.42%
加工業2.25%
運輸2.22%
商業服務1.84%
工業服務1.16%
消費者服務1.00%
配送服務0.48%
其他類0.28%
健康服務0.25%
能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.20%
現金0.07%
UNIT0.07%
共同基金0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲66.80%
亞洲25.99%
大洋洲5.90%
中東1.21%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EFAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.53%,以及Health Technology,佔股票總數的12.07%。 資產主要位於Europe區域。
EFAX主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.66%和1.64%。
EFAX上次的股息為0.90 USD。 六個月前, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲15.16%。
EFAX所管理的資產為493.90 M USD。 過去一個月上漲了3.18%。
EFAX資金流達到83.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFAX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.12%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.90 USD。 股息為每半年支付。
EFAX的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2016年10月24日上市,其管理風格為被動型。
EFAX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EFAX跟著MSCI EAFE ex Fossil Fuels。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFAX投資於股票。
EFAX在過去一個月價格已經上漲了3.62%, 其年度績效上漲了26.26%。 查看更多動態,請參閱EFAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了29.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了29.74%。
EFAX以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。