Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪130.98 M‬USD
資金流(1年)
‪104.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪5.55 M‬
費用率
0.55%

關於Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.87%
金融26.48%
健康科技11.23%
生產製造8.07%
耐用消費品7.85%
配送服務6.53%
科技服務6.02%
電子科技5.98%
運輸5.21%
非耐用消費品4.80%
非能源礦產2.67%
零售業2.54%
公用事業2.39%
能源礦產2.17%
其他類2.11%
通訊2.07%
工業服務1.55%
加工業1.14%
消費者服務0.54%
商業服務0.53%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
6%12%54%1%24%
歐洲54.87%
亞洲24.15%
北美12.40%
大洋洲6.75%
中東1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFFI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.48%,以及Health Technology,佔股票總數的11.23%。 資產主要位於Europe區域。
EFFI主要持股為Toyota Tsusho Corp.L'Oreal S.A.,分別佔據了投資組合的3.56%和3.51%。
EFFI所管理的資產為‪130.98 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.01%。
EFFI資金流達到‪104.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EFFI不會支付股息。
EFFI的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為主動型。
EFFI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EFFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFFI投資於股票。
EFFI在過去一個月價格已經下跌了−1.16%, 其年度績效上漲了21.29%。 查看更多動態,請參閱EFFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.22%, 過去一個月下跌了−1.22%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了24.08%。
EFFI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。