Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪138.03 M‬USD
資金流(1年)
‪808.75 K‬USD
股息殖利率(指定)
4.21%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪5.55 M‬
費用率
0.55%

關於Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7292

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票100.18%
金融27.83%
健康科技11.12%
耐用消費品9.06%
生產製造6.71%
電子科技6.61%
配送服務6.58%
非耐用消費品5.93%
運輸4.24%
能源礦產4.17%
科技服務4.06%
非能源礦產3.03%
公用事業2.65%
零售業2.27%
加工業1.94%
工業服務1.67%
商業服務0.87%
其他類0.85%
通訊0.41%
債券、現金及其他−0.18%
現金0.01%
其他類−0.19%
股票區域細分
5%10%60%1%21%
歐洲60.48%
亞洲21.30%
北美10.79%
大洋洲5.58%
中東1.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFFI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.88%,以及Health Technology,佔股票總數的11.14%。 資產主要位於Europe區域。
EFFI主要持股為L'Oreal S.A.Mercedes-Benz Group AG,分別佔據了投資組合的3.57%和3.56%。
EFFI所管理的資產為‪138.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.81%。
EFFI資金流達到‪808.75 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFFI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.05 USD。 股息為年支付。
EFFI的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為主動型。
EFFI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EFFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFFI投資於股票。
EFFI在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了26.93%。 查看更多動態,請參閱EFFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.77%, 三個月績效上漲了7.06% 並且在一年內上漲了31.23%。
EFFI以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。