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iShares MSCI Indonesia ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪239.81 M‬USD
資金流(1Y)
‪−50.50 M‬USD
股息收益率(指示)
4.47%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪13.95 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI Indonesia ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Indonesia IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票
金融
非能源礦產
股票100.08%
金融50.43%
非能源礦產10.21%
加工業7.82%
科技服務6.20%
通訊5.43%
能源礦產4.64%
零售業4.02%
非耐用消費品3.87%
健康科技2.01%
健康服務1.21%
公用事業0.99%
配送服務0.99%
運輸0.81%
消費者服務0.56%
生產製造0.30%
工業服務0.27%
商業服務0.23%
債券、現金及其他−0.08%
現金−0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EIDO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.47%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.22%。 資產主要位於Asia區域。
EIDO主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的21.65%和12.69%。
EIDO上次的股息為0.48 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲87.91%。
EIDO所管理的資產為‪239.81 M‬ USD。 過去一個月下跌了24.58%。
EIDO資金流達到‪−50.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIDO會支付股息給持有者,股息收益率為4.47%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.48 USD。 股息為每半年支付。
EIDO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIDO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EIDO跟著MSCI Indonesia IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIDO投資於股票。
EIDO在過去一個月價格已經下跌了−7.70%, 其年度績效下跌了−8.88%。 查看更多動態,請參閱EIDO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.23%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內已經下跌了−2.77%。
EIDO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。