關鍵統計
關於iShares MSCI Indonesia ETF
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.08%
金融50.43%
非能源礦產10.21%
加工業7.82%
科技服務6.20%
通訊5.43%
能源礦產4.64%
零售業4.02%
非耐用消費品3.87%
健康科技2.01%
健康服務1.21%
公用事業0.99%
配送服務0.99%
運輸0.81%
消費者服務0.56%
生產製造0.30%
工業服務0.27%
商業服務0.23%
債券、現金及其他−0.08%
現金−0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIDO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.47%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.22%。 資產主要位於Asia區域。
EIDO主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的21.65%和12.69%。
EIDO上次的股息為0.48 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲87.91%。
EIDO所管理的資產為239.81 M USD。 過去一個月下跌了24.58%。
EIDO資金流達到−50.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIDO會支付股息給持有者,股息收益率為4.47%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.48 USD。 股息為每半年支付。
EIDO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIDO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EIDO跟著MSCI Indonesia IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIDO投資於股票。
EIDO在過去一個月價格已經下跌了−7.70%, 其年度績效下跌了−8.88%。 查看更多動態,請參閱EIDO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.23%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內已經下跌了−2.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.23%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內已經下跌了−2.77%。
EIDO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。