關鍵統計
關於VanEck Energy Income ETF
成立日期
2012年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票100.06%
工業服務88.16%
公用事業5.51%
配送服務3.77%
能源礦產2.17%
加工業0.39%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EINC投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的88.21%,以及Utilities,佔股票總數的5.52%。 資產主要位於North America區域。
EINC主要持股為Enbridge Inc.和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的8.65%和8.44%。
EINC上次的股息為1.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲53.33%。
EINC所管理的資產為83.70 M USD。 過去一個月上漲了3.56%。
EINC資金流達到23.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EINC會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年5月6日)金額為1.01 USD。 股息為季支付。
EINC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2012年3月13日上市,其管理風格為被動型。
EINC費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EINC跟著MVIS North America Energy Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EINC投資於股票。
EINC在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效上漲了26.56%。 查看更多動態,請參閱EINC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內上漲了30.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內上漲了30.95%。
EINC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。