關鍵統計數據
關於VanEck Energy Income ETF
成立日期
2012年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票99.93%
工業服務86.93%
公用事業6.05%
配送服務3.98%
能源礦產2.54%
加工業0.44%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EINC投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的86.93%,以及Utilities,佔股票總數的6.05%。 資產主要位於North America區域。
EINC主要持股為Enbridge Inc.和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的8.34%和7.77%。
EINC上次的股息為1.19 USD。 上一季, 發行人已支付1.01 USD的股息, 顯示上漲15.46%。
EINC所管理的資產為71.36 M USD。 過去一個月下跌了6.93%。
EINC資金流達到7.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EINC會支付股息給持有者,股息收益率為3.44%。 上一期股息(2025年8月6日)金額為1.19 USD。 股息為季支付。
EINC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2012年3月13日上市,其管理風格為被動型。
EINC費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EINC跟著MVIS North America Energy Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EINC投資於股票。
EINC在過去一個月價格已經上漲了1.58%, 其年度績效上漲了16.74%。 查看更多動態,請參閱EINC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.84%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了21.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.84%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了21.06%。
EINC以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。