VanEck Energy Income ETFVanEck Energy Income ETFVanEck Energy Income ETF

VanEck Energy Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪71.79 M‬USD
資金流(1年)
‪3.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.45%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪739.72 K‬
費用率
0.47%

關於VanEck Energy Income ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2012年3月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS North America Energy Infrastructure
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月22日
曝光類型
股票
工業服務
公用事業
股票100.00%
工業服務84.69%
公用事業10.41%
配送服務2.93%
能源礦產1.57%
加工業0.41%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EINC投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的84.69%,以及Utilities,佔股票總數的10.41%。 資產主要位於North America區域。
EINC主要持股為Williams Companies, Inc.Enbridge Inc.,分別佔據了投資組合的8.18%和8.09%。
EINC上次的股息為1.19 USD。 上一季, 發行人已支付1.01 USD的股息, 顯示上漲15.46%。
EINC所管理的資產為‪71.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.58%。
EINC資金流達到‪3.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EINC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2025年8月6日)金額為1.19 USD。 股息為季支付。
EINC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2012年3月13日上市,其管理風格為被動型。
EINC費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EINC跟著MVIS North America Energy Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EINC投資於股票。
EINC在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了13.80%。 查看更多動態,請參閱EINC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了1.94% 並且在一年內上漲了18.40%。
EINC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。