關鍵統計數據
關於iShares MSCI Ireland ETF
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B5075
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
非耐用消費品
股票94.80%
金融33.70%
運輸19.55%
非耐用消費品10.32%
耐用消費品7.89%
配送服務6.42%
商業服務5.08%
非能源礦產4.58%
公用事業3.73%
加工業1.92%
健康科技0.85%
科技服務0.77%
債券、現金及其他5.20%
UNIT5.00%
現金0.14%
共同基金0.06%
股票區域細分
歐洲99.63%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIRL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.70%,以及Transportation,佔股票總數的19.55%。 資產主要位於Europe區域。
EIRL主要持股為Ryanair Holdings Plc和AIB Group plc,分別佔據了投資組合的19.18%和15.66%。
EIRL上次的股息為0.74 USD。 六個月前, 發行人已支付1.25 USD的股息, 顯示下跌67.86%。
EIRL所管理的資產為71.67 M USD。 過去一個月上漲了7.15%。
EIRL資金流達到−3.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIRL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.64%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.74 USD。 股息為每半年支付。
EIRL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIRL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EIRL跟著MSCI All Ireland Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIRL投資於股票。
EIRL在過去一個月價格已經上漲了3.66%, 其年度績效上漲了25.05%。 查看更多動態,請參閱EIRL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了12.43% 並且在一年內上漲了29.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了12.43% 並且在一年內上漲了29.98%。
EIRL以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。