iShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Ireland ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪71.67 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.64%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.50%

關於iShares MSCI Ireland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Ireland Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B5075

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
愛爾蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
非耐用消費品
股票94.80%
金融33.70%
運輸19.55%
非耐用消費品10.32%
耐用消費品7.89%
配送服務6.42%
商業服務5.08%
非能源礦產4.58%
公用事業3.73%
加工業1.92%
健康科技0.85%
科技服務0.77%
債券、現金及其他5.20%
UNIT5.00%
現金0.14%
共同基金0.06%
股票區域細分
0.4%99%
歐洲99.63%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EIRL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.70%,以及Transportation,佔股票總數的19.55%。 資產主要位於Europe區域。
EIRL主要持股為Ryanair Holdings PlcAIB Group plc,分別佔據了投資組合的19.18%和15.66%。
EIRL上次的股息為0.74 USD。 六個月前, 發行人已支付1.25 USD的股息, 顯示下跌67.86%。
EIRL所管理的資產為‪71.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.15%。
EIRL資金流達到‪−3.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIRL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.64%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.74 USD。 股息為每半年支付。
EIRL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIRL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EIRL跟著MSCI All Ireland Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIRL投資於股票。
EIRL在過去一個月價格已經上漲了3.66%, 其年度績效上漲了25.05%。 查看更多動態,請參閱EIRL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了12.43% 並且在一年內上漲了29.98%。
EIRL以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。