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iShares Trust iShares MSCI Ireland ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.82 M‬USD
資金流(1Y)
‪−49.06 M‬USD
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.50%

關於iShares Trust iShares MSCI Ireland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Ireland Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
愛爾蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
運輸
股票94.51%
非耐用消費品21.36%
金融20.41%
運輸17.76%
耐用消費品7.31%
配送服務6.68%
商業服務5.08%
生產製造4.35%
公用事業4.21%
消費者服務3.91%
加工業2.07%
健康科技0.88%
非能源礦產0.32%
科技服務0.18%
債券、現金及其他5.49%
UNIT4.91%
現金0.58%
股票區域細分
0.4%99%
歐洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EIRL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.36%,以及Finance,佔股票總數的20.41%。 資產主要位於Europe區域。
EIRL主要持股為Ryanair Holdings PlcKerry Group Plc Class A,分別佔據了投資組合的17.41%和14.25%。
EIRL上次的股息為1.25 USD。 六個月前, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示上漲45.67%。
EIRL所管理的資產為‪61.82 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.20%。
EIRL資金流達到‪−49.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIRL會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.25 USD。 股息為每半年支付。
EIRL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIRL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EIRL跟著MSCI All Ireland Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIRL投資於股票。
EIRL在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效下跌了−0.72%。 查看更多動態,請參閱EIRL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.09% 並且在一年內上漲了3.00%。
EIRL以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。