關鍵統計數據
關於iShares Trust iShares MSCI Ireland ETF
成立日期
2010年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
運輸
股票95.01%
金融21.08%
非耐用消費品20.31%
運輸18.36%
耐用消費品7.27%
配送服務6.50%
商業服務5.39%
公用事業4.27%
生產製造4.20%
消費者服務4.00%
加工業2.28%
健康科技1.09%
非能源礦產0.26%
債券、現金及其他4.99%
UNIT4.82%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲99.68%
北美0.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIRL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.08%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.31%。 資產主要位於Europe區域。
EIRL主要持股為Ryanair Holdings Plc和Kerry Group Plc Class A,分別佔據了投資組合的18.04%和13.36%。
EIRL上次的股息為1.25 USD。 六個月前, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示上漲45.67%。
EIRL所管理的資產為64.21 M USD。 過去一個月下跌了0.39%。
EIRL資金流達到−49.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIRL會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.25 USD。 股息為每半年支付。
EIRL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月5日上市,其管理風格為被動型。
EIRL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EIRL跟著MSCI All Ireland Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIRL投資於股票。
EIRL在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效下跌了−2.86%。 查看更多動態,請參閱EIRL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.13% 並且在一年內上漲了4.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.13% 並且在一年內上漲了4.00%。
EIRL以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。