關鍵統計數據
關於iShares MSCI Israel ETF
成立日期
2008年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642866325
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.90%
金融39.42%
科技服務16.29%
電子科技13.96%
健康科技9.37%
公用事業4.55%
通訊2.64%
耐用消費品2.34%
加工業2.20%
工業服務2.13%
零售業2.03%
非耐用消費品1.20%
運輸1.10%
能源礦產0.85%
消費者服務0.62%
非能源礦產0.38%
配送服務0.27%
生產製造0.24%
健康服務0.19%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.10%
現金0.06%
共同基金0.04%
股票區域細分
中東99.64%
亞洲0.36%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.42%,以及Technology Services,佔股票總數的16.29%。 資產主要位於Middle East區域。
EIS主要持股為Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的9.16%和8.68%。
EIS上次的股息為1.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲54.82%。
EIS所管理的資產為780.48 M USD。 過去一個月上漲了29.01%。
EIS資金流達到338.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.09 USD。 股息為每半年支付。
EIS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年3月26日上市,其管理風格為被動型。
EIS費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EIS跟著MSCI Israel Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIS投資於股票。
EIS在過去一個月價格已經上漲了9.83%, 其年度績效上漲了47.96%。 查看更多動態,請參閱EIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.41%, 三個月績效上漲了19.27% 並且在一年內上漲了50.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.41%, 三個月績效上漲了19.27% 並且在一年內上漲了50.27%。
EIS以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。