關鍵統計數據
關於iShares Inc iShares MSCI Israel ETF
成立日期
2008年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.69%
金融40.32%
科技服務25.40%
電子科技9.52%
健康科技6.19%
加工業3.01%
工業服務2.37%
零售業2.35%
公用事業2.31%
通訊2.09%
耐用消費品1.47%
能源礦產0.98%
運輸0.94%
非耐用消費品0.94%
非能源礦產0.46%
消費者服務0.43%
生產製造0.43%
配送服務0.26%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
中東99.74%
亞洲0.26%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.32%,以及Technology Services,佔股票總數的25.40%。 資產主要位於Middle East區域。
EIS主要持股為Bank Leumi Le-Israel B.M.和Bank Hapoalim BM,分別佔據了投資組合的8.99%和7.75%。
EIS上次的股息為0.49 USD。 六個月前, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌11.34%。
EIS所管理的資產為372.27 M USD。 過去一個月上漲了36.56%。
EIS資金流達到132.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIS會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為每半年支付。
EIS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年3月26日上市,其管理風格為被動型。
EIS費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EIS跟著MSCI Israel Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIS投資於股票。
EIS在過去一個月價格已經上漲了10.82%, 其年度績效上漲了47.84%。 查看更多動態,請參閱EIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.19%, 三個月績效上漲了29.57% 並且在一年內上漲了50.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.19%, 三個月績效上漲了29.57% 並且在一年內上漲了50.87%。
EIS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。