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iShares Inc iShares MSCI Israel ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪270.40 M‬USD
資金流(1Y)
‪66.58 M‬USD
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪3.15 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Inc iShares MSCI Israel ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Israel Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.54%
金融36.82%
科技服務28.34%
電子科技9.68%
健康科技7.08%
加工業2.76%
零售業2.44%
工業服務2.13%
公用事業2.07%
通訊1.97%
耐用消費品1.33%
運輸1.14%
能源礦產0.94%
非耐用消費品0.88%
生產製造0.68%
非能源礦產0.44%
消費者服務0.39%
配送服務0.25%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
99%0.2%
中東99.76%
亞洲0.24%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.82%,以及Technology Services,佔股票總數的28.34%。 資產主要位於Middle East區域。
EIS主要持股為Bank Leumi Le-Israel B.M.Bank Hapoalim BM,分別佔據了投資組合的8.69%和7.46%。
EIS上次的股息為0.49 USD。 六個月前, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌11.34%。
EIS所管理的資產為‪270.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.75%。
EIS資金流達到‪66.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIS會支付股息給持有者,股息收益率為1.19%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為每半年支付。
EIS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年3月26日上市,其管理風格為被動型。
EIS費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EIS跟著MSCI Israel Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIS投資於股票。
EIS在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了45.13%。 查看更多動態,請參閱EIS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.01%, 三個月績效上漲了13.08% 並且在一年內上漲了43.25%。
EIS以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。