關鍵統計數據
關於Eventide High Dividend ETF
成立日期
2024年9月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eventide Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US86280R8117
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
工業服務
健康科技
股票99.33%
公用事業19.58%
金融18.74%
工業服務12.14%
健康科技11.34%
電子科技8.54%
能源礦產8.19%
生產製造7.91%
零售業6.89%
加工業2.28%
商業服務2.08%
配送服務1.65%
債券、現金及其他0.67%
現金0.67%
股票區域細分
北美92.68%
歐洲5.09%
亞洲2.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELCV投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的19.58%,以及Finance,佔股票總數的18.74%。 資產主要位於North America區域。
ELCV主要持股為Prologis, Inc.和Entergy Corporation,分別佔據了投資組合的5.34%和4.50%。
ELCV上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲33.00%。
ELCV所管理的資產為159.74 M USD。 過去一個月上漲了3.11%。
ELCV資金流達到63.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELCV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
ELCV的股票由Eventide Asset Management LLC發行,品牌為Eventide。該ETF於2024年9月30日上市,其管理風格為主動型。
ELCV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
ELCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELCV投資於股票。
ELCV在過去一個月價格已經上漲了4.69%, 其年度績效上漲了9.12%。 查看更多動態,請參閱ELCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了12.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了12.06%。
ELCV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。