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Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF

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概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪427.78 M‬ USD
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪16.52 M‬
費用率
0.24%

關於Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF


發行人
Cygnet Capital LLC
品牌
Elm
首頁
elmfunds.com
成立日期
2025年2月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Elm Partners Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.30%
共同基金0.32%
政府0.27%
現金0.15%
其他類−0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


ELM主要持股為Vanguard Total Stock Market ETF和Schwab US TIPS ETF，分別佔據了投資組合的20.21%和15.83%。
不，ELM不會支付股息。
ELM的股票由Cygnet Capital LLC發行，品牌為Elm。該ETF於2025年2月11日上市，其管理風格為主動型。
ELM費用比率為0.24%，這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
ELM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ELM投資於基金。
ELM以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。