Elm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETF

Elm Market Navigator ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪506.11 M‬USD
資金流(1年)
‪107.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.70%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪18.63 M‬
費用率
0.24%

關於Elm Market Navigator ETF


發行人
Cygnet Capital LLC
品牌
Elm
成立日期
2025年2月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Elm Partners Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS81752T4296

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.14%
共同基金1.34%
現金−0.48%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELM主要持股為Vanguard Total Stock Market ETFVanguard FTSE Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的22.17%和18.99%。
ELM上次的股息為0.13 USD。 前一年, 發行人已支付0.61 USD的股息, 顯示下跌367.10%。
ELM所管理的資產為‪506.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.91%。
ELM資金流達到‪107.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
ELM的股票由Cygnet Capital LLC發行,品牌為Elm。該ETF於2025年2月11日上市,其管理風格為主動型。
ELM費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
ELM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELM投資於基金。
ELM在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效上漲了10.19%。 查看更多動態,請參閱ELM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.89%, 過去一個月下跌了−0.89%, 三個月績效下跌了−0.34% 並且在一年內上漲了0.77%。
ELM以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。