關於Global X Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2020年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府67.69%
企業30.46%
現金0.95%
ETF0.91%
股票區域細分
拉丁美洲28.86%
北美19.06%
歐洲15.46%
中東15.43%
非洲11.36%
亞洲9.83%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMBD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的67.69%,以及Corporate,佔股票總數的30.46%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBD上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲3.54%。
EMBD所管理的資產為225.08 M USD。 過去一個月上漲了3.20%。
EMBD資金流達到75.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMBD會支付股息給持有者,股息收益率為5.97%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
EMBD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年6月1日上市,其管理風格為主動型。
EMBD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBD投資於債券。
EMBD在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了2.19%。 查看更多動態,請參閱EMBD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了8.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了8.38%。
EMBD以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。