關鍵統計數據
關於Global X Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2020年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.66%
企業28.13%
現金1.34%
ETF0.86%
股票區域細分
拉丁美洲32.85%
歐洲17.56%
中東15.75%
北美15.21%
非洲10.09%
亞洲8.54%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMBD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.66%,以及Corporate,佔股票總數的28.13%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBD上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲1.79%。
EMBD所管理的資產為234.71 M USD。 過去一個月上漲了2.69%。
EMBD資金流達到34.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMBD會支付股息給持有者,股息殖利率為6.06%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
EMBD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年6月1日上市,其管理風格為主動型。
EMBD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBD投資於債券。
EMBD在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效上漲了1.38%。 查看更多動態,請參閱EMBD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了8.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了8.76%。
EMBD以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。