Global X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪229.53 M‬USD
資金流(1年)
‪75.85 M‬USD
股息收益率(指示)
5.99%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪9.95 M‬
費用率
0.39%

關於Global X Emerging Markets Bond ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2020年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府66.24%
企業30.36%
現金2.51%
ETF0.88%
股票區域細分
28%18%16%11%15%10%
拉丁美洲28.67%
北美18.38%
歐洲16.15%
中東15.46%
非洲11.30%
亞洲10.05%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMBD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的66.24%,以及Corporate,佔股票總數的30.36%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBD上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.89%。
EMBD所管理的資產為‪229.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.71%。
EMBD資金流達到‪75.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMBD會支付股息給持有者,股息收益率為5.99%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
EMBD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年6月1日上市,其管理風格為主動型。
EMBD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBD投資於債券。
EMBD在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱EMBD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了5.72% 並且在一年內上漲了9.58%。
EMBD以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。