Harbor Emerging Markets Select ETFHarbor Emerging Markets Select ETFHarbor Emerging Markets Select ETF

Harbor Emerging Markets Select ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.39 M‬USD
資金流(1年)
‪8.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪425.00 K‬
費用率
0.65%

關於Harbor Emerging Markets Select ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7110

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
科技服務
零售業
股票97.33%
電子科技27.27%
金融18.36%
生產製造13.44%
科技服務11.94%
零售業10.72%
非耐用消費品5.67%
運輸3.28%
消費者服務3.15%
耐用消費品1.54%
配送服務1.00%
商業服務0.94%
債券、現金及其他2.67%
現金1.40%
UNIT1.27%
股票區域細分
8%3%1%2%85%
亞洲85.01%
拉丁美洲8.06%
北美3.03%
中東2.01%
歐洲1.89%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMES投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.27%,以及Finance,佔股票總數的18.36%。 資產主要位於Asia區域。
EMES主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.93%和6.37%。
EMES所管理的資產為‪9.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.83%。
EMES資金流達到‪8.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMES不會支付股息。
EMES的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2025年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMES費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EMES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMES投資於股票。
EMES以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。