關鍵統計數據
關於Harbor Emerging Markets Select ETF
成立日期
2025年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7110
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票95.30%
電子科技35.99%
金融17.18%
生產製造13.27%
科技服務8.91%
零售業8.17%
非耐用消費品4.58%
耐用消費品2.62%
運輸1.74%
消費者服務1.40%
配送服務0.75%
健康科技0.68%
債券、現金及其他4.70%
現金3.30%
UNIT1.40%
股票區域細分
亞洲81.06%
拉丁美洲10.36%
歐洲3.08%
北美2.95%
中東2.55%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMES投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.99%,以及Finance,佔股票總數的17.18%。 資產主要位於Asia區域。
EMES主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分別佔據了投資組合的13.09%和7.29%。
EMES所管理的資產為10.46 M USD。 過去一個月上漲了3.92%。
EMES資金流達到8.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMES會支付股息給持有者,股息殖利率為0.49%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
EMES的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2025年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMES費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EMES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMES投資於股票。
EMES在過去一個月價格已經上漲了4.82%, 其年度績效上漲了20.61%。 查看更多動態,請參閱EMES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.21%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了7.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.21%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了7.09%。
EMES以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。