Harbor Emerging Markets Select ETFHarbor Emerging Markets Select ETFHarbor Emerging Markets Select ETF

Harbor Emerging Markets Select ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.37 M‬USD
資金流(1年)
‪8.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪425.00 K‬
費用率
0.65%

關於Harbor Emerging Markets Select ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J7110

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票95.21%
電子科技35.10%
金融17.37%
生產製造13.45%
科技服務9.04%
零售業8.28%
非耐用消費品4.77%
耐用消費品2.62%
運輸1.79%
消費者服務1.42%
配送服務0.70%
健康科技0.69%
債券、現金及其他4.79%
現金3.35%
UNIT1.44%
股票區域細分
10%2%3%2%80%
亞洲80.92%
拉丁美洲10.53%
歐洲3.01%
北美2.98%
中東2.56%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMES投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.10%,以及Finance,佔股票總數的17.37%。 資產主要位於Asia區域。
EMES主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分別佔據了投資組合的13.11%和6.89%。
EMES所管理的資產為‪10.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.92%。
EMES資金流達到‪8.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMES會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
EMES的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2025年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMES費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EMES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMES投資於股票。
EMES在過去一個月價格已經上漲了3.34%, 其年度績效上漲了20.61%。 查看更多動態,請參閱EMES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.21%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了7.09%。
EMES以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。