關鍵統計數據
關於VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
成立日期
2010年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H3003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
企業0.44%
現金0.03%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲40.80%
歐洲23.93%
拉丁美洲19.69%
北美9.63%
非洲5.94%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.52%,以及Corporate,佔股票總數的0.44%。 資產主要位於Asia區域。
EMLC上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲2.86%。
EMLC所管理的資產為4.12 B USD。 過去一個月上漲了2.78%。
EMLC資金流達到1.17 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLC會支付股息給持有者,股息殖利率為5.93%。 上一期股息(2025年11月6日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
EMLC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2010年7月22日上市,其管理風格為被動型。
EMLC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EMLC跟著J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLC投資於債券。
EMLC在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效上漲了7.87%。 查看更多動態,請參閱EMLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了13.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了13.89%。
EMLC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。