關鍵統計數據
關於First Trust North American Energy Infrastructure Fund
成立日期
2012年6月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
股票95.67%
公用事業44.04%
工業服務40.72%
生產製造3.76%
能源礦產3.64%
配送服務2.95%
加工業0.56%
債券、現金及其他4.33%
共同基金4.32%
現金0.01%
股票區域細分
北美99.36%
歐洲0.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLP投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的44.04%,以及Industrial Services,佔股票總數的40.72%。 資產主要位於North America區域。
EMLP主要持股為Enterprise Products Partners L.P.和Energy Transfer LP,分別佔據了投資組合的7.93%和7.48%。
EMLP上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲3.97%。
EMLP所管理的資產為3.32 B USD。 過去一個月下跌了1.43%。
EMLP資金流達到238.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
EMLP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年6月21日上市,其管理風格為主動型。
EMLP費用比率為0.96%,這代表您必須支付0.96%的投資來幫助管理基金。
EMLP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLP投資於股票。
EMLP在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效上漲了10.33%。 查看更多動態,請參閱EMLP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.77%, 過去一個月下跌了−1.77%, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了14.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.77%, 過去一個月下跌了−1.77%, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了14.03%。
EMLP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。