First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.25 B‬USD
資金流(1Y)
‪182.44 M‬USD
股息收益率(指示)
3.19%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪86.75 M‬
費用率
0.96%

關於First Trust North American Energy Infrastructure Fund


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年6月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
MLP
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
公用事業
股票93.74%
工業服務46.55%
公用事業38.22%
能源礦產4.53%
配送服務3.13%
加工業0.74%
生產製造0.58%
債券、現金及其他6.26%
共同基金6.26%
現金−0.00%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.18%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMLP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的46.55%,以及Utilities,佔股票總數的38.22%。 資產主要位於North America區域。
EMLP主要持股為Energy Transfer LPEnterprise Products Partners L.P.,分別佔據了投資組合的7.96%和7.47%。
EMLP上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲11.38%。
EMLP所管理的資產為‪3.25 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.31%。
EMLP資金流達到‪182.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLP會支付股息給持有者,股息收益率為3.19%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
EMLP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年6月21日上市,其管理風格為主動型。
EMLP費用比率為0.96%,這代表您必須支付0.96%的投資來幫助管理基金。
EMLP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLP投資於股票。
EMLP在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了20.91%。 查看更多動態,請參閱EMLP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了3.10% 並且在一年內上漲了25.18%。
EMLP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。