關鍵統計數據
關於First Trust North American Energy Infrastructure Fund
成立日期
2012年6月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
公用事業
股票93.87%
工業服務43.63%
公用事業41.42%
能源礦產4.66%
配送服務2.98%
加工業0.72%
生產製造0.47%
債券、現金及其他6.13%
共同基金6.13%
現金0.00%
股票區域細分
北美99.23%
歐洲0.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的43.63%,以及Utilities,佔股票總數的41.42%。 資產主要位於North America區域。
EMLP主要持股為Enterprise Products Partners L.P.和Energy Transfer LP,分別佔據了投資組合的7.91%和7.18%。
EMLP上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息,
EMLP所管理的資產為3.31 B USD。 過去一個月上漲了1.26%。
EMLP資金流達到214.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLP會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
EMLP的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2012年6月21日上市,其管理風格為主動型。
EMLP費用比率為0.96%,這代表您必須支付0.96%的投資來幫助管理基金。
EMLP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLP投資於股票。
EMLP在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了16.12%。 查看更多動態,請參閱EMLP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了19.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了19.18%。
EMLP以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。