關鍵統計數據
關於Global X Emerging Markets ex-China ETF
成立日期
2023年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A6367
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
ETF
股票62.87%
電子科技27.33%
金融13.74%
生產製造3.86%
非耐用消費品3.76%
零售業3.26%
科技服務2.32%
耐用消費品1.76%
非能源礦產1.75%
工業服務1.63%
運輸1.37%
商業服務1.25%
配送服務0.46%
能源礦產0.39%
債券、現金及其他37.13%
ETF35.89%
現金1.24%
股票區域細分
亞洲44.85%
北美39.72%
中東8.15%
歐洲3.96%
非洲2.87%
拉丁美洲0.46%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.33%,以及Finance,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於Asia區域。
EMM主要持股為Global X India Active ETF和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的27.75%和15.08%。
EMM上次的股息為0.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌195.16%。
EMM所管理的資產為27.19 M USD。 過去一個月上漲了0.39%。
EMM資金流達到−601.48 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMM會支付股息給持有者,股息收益率為0.79%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.04 USD。 股息為每半年支付。
EMM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMM費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
EMM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMM投資於股票。
EMM在過去一個月價格已經上漲了0.85%, 其年度績效上漲了5.73%。 查看更多動態,請參閱EMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了6.98% 並且在一年內上漲了6.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了6.98% 並且在一年內上漲了6.29%。
EMM以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。