關鍵統計數據
關於Global X Funds Global X Emerging Markets ex-China ETF
成立日期
2023年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
ETF
股票62.61%
電子科技25.42%
金融14.55%
非耐用消費品4.38%
生產製造3.55%
零售業3.35%
科技服務2.67%
耐用消費品2.42%
工業服務1.69%
非能源礦產1.36%
商業服務1.20%
公用事業0.60%
配送服務0.51%
能源礦產0.48%
健康服務0.42%
債券、現金及其他37.39%
ETF34.99%
現金2.40%
股票區域細分
亞洲44.73%
北美39.27%
中東8.33%
歐洲4.39%
非洲2.82%
拉丁美洲0.45%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.42%,以及Finance,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於Asia區域。
EMM主要持股為Global X India Active ETF和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的27.68%和14.33%。
EMM上次的股息為0.04 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌195.16%。
EMM所管理的資產為27.29 M USD。 過去一個月上漲了41.37%。
EMM資金流達到−604.50 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMM會支付股息給持有者,股息收益率為0.78%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.04 USD。 股息為每半年支付。
EMM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMM費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
EMM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMM投資於股票。
EMM在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了0.52%。 查看更多動態,請參閱EMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了22.97% 並且在一年內上漲了2.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.51%, 三個月績效上漲了22.97% 並且在一年內上漲了2.82%。
EMM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。