關於Global X Funds Global X Emerging Markets ex-China ETF
成立日期
2023年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
ETF
股票62.14%
電子科技25.89%
金融15.92%
零售業3.64%
生產製造3.61%
非耐用消費品2.56%
耐用消費品2.29%
工業服務1.67%
非能源礦產1.62%
科技服務1.54%
商業服務1.28%
公用事業0.64%
能源礦產0.52%
配送服務0.50%
健康服務0.47%
債券、現金及其他37.86%
ETF35.44%
現金2.42%
股票區域細分
亞洲42.44%
北美41.02%
中東8.64%
歐洲4.60%
非洲2.94%
拉丁美洲0.37%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.89%,以及Finance,佔股票總數的15.92%。 資產主要位於Asia區域。
EMM主要持股為Global X India Active ETF和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的28.12%和13.79%。
EMM上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲36.62%。
EMM所管理的資產為18.84 M USD。 過去一個月上漲了6.82%。
EMM資金流達到−7.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMM會支付股息給持有者,股息收益率為0.74%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
EMM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年5月15日上市,其管理風格為主動型。
EMM費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
EMM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMM投資於股票。
EMM在過去一個月價格已經上漲了7.35%, 其年度績效上漲了4.27%。 查看更多動態,請參閱EMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.26%, 三個月績效上漲了12.08% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.26%, 三個月績效上漲了12.08% 並且在一年內上漲了5.99%。
EMM以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。