關鍵統計數據
關於PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
成立日期
2019年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R6430
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業37.47%
現金26.92%
Securitized25.83%
政府8.10%
代理商0.95%
其他類0.72%
股票區域細分
北美61.11%
歐洲19.59%
亞洲19.06%
大洋洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMNT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的37.47%,以及Securitized,佔股票總數的25.83%。 資產主要位於N/A區域。
EMNT上次的股息為0.31 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌3.23%。
EMNT所管理的資產為211.11 M USD。 過去一個月上漲了0.06%。
EMNT資金流達到49.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMNT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.46%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.31 USD。 股息為月支付。
EMNT的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年12月10日上市,其管理風格為主動型。
EMNT費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
EMNT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMNT投資於債券。
EMNT在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱EMNT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.74%。
EMNT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。