PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪211.11 M‬USD
資金流(1年)
‪49.27 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.46%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.14 M‬
費用率
0.24%

關於PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2019年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R6430

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業37.47%
現金26.92%
Securitized25.83%
政府8.10%
代理商0.95%
其他類0.72%
股票區域細分
0.2%61%19%19%
北美61.11%
歐洲19.59%
亞洲19.06%
大洋洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMNT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的37.47%,以及Securitized,佔股票總數的25.83%。 資產主要位於N/A區域。
EMNT上次的股息為0.31 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌3.23%。
EMNT所管理的資產為‪211.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.06%。
EMNT資金流達到‪49.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMNT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.46%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.31 USD。 股息為月支付。
EMNT的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年12月10日上市,其管理風格為主動型。
EMNT費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
EMNT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMNT投資於債券。
EMNT在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱EMNT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.74%。
EMNT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。