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EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪375.75 M‬USD
資金流(1年)
‪−69.03 M‬USD
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪8.75 M‬
費用率
0.86%

關於EMQQ The Emerging Markets Internet ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
EMQQ Global
首頁
emqqetf.com
成立日期
2014年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
EMQQ The Emerging Markets Internet Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
科技服務
金融
股票100.29%
零售業31.41%
科技服務30.55%
金融15.81%
運輸9.91%
能源礦產5.22%
消費者服務4.01%
商業服務3.08%
債券、現金及其他−0.29%
其他類0.00%
現金−0.29%
股票區域細分
7%9%8%3%71%
亞洲71.06%
北美9.22%
歐洲8.14%
拉丁美洲7.61%
非洲3.96%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的31.50%,以及Technology Services,佔股票總數的30.64%。 資產主要位於Asia區域。
EMQQ主要持股為Tencent Holdings LtdPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的6.89%和6.37%。
EMQQ上次的股息為0.59 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲58.20%。
EMQQ所管理的資產為‪375.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.81%。
EMQQ資金流達到‪−69.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMQQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.59 USD。 股息為年支付。
EMQQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為EMQQ Global。該ETF於2014年11月13日上市,其管理風格為被動型。
EMQQ費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
EMQQ跟著EMQQ The Emerging Markets Internet Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMQQ投資於股票。
EMQQ在過去一個月價格已經上漲了4.23%, 其年度績效上漲了28.24%。 查看更多動態,請參閱EMQQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了8.67% 並且在一年內上漲了30.67%。
EMQQ以溢價(0.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。