Alerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪348.85 M‬USD
資金流(1年)
‪66.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.51%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.35%

關於Alerian Energy Infrastructure ETF


品牌
Alerian
成立日期
2013年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Alerian Midstream Energy Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US00162Q6769

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
股息
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
發行

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票99.80%
工業服務88.99%
公用事業5.05%
能源礦產3.21%
配送服務1.94%
加工業0.62%
債券、現金及其他0.20%
現金0.11%
共同基金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENFR投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的88.99%,以及Utilities,佔股票總數的5.05%。 資產主要位於North America區域。
ENFR主要持股為Energy Transfer LPEnbridge Inc.,分別佔據了投資組合的8.44%和8.17%。
ENFR上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌1.64%。
ENFR所管理的資產為‪348.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.35%。
ENFR資金流達到‪63.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENFR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年11月17日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
ENFR的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為Alerian。該ETF於2013年11月1日上市,其管理風格為被動型。
ENFR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ENFR跟著Alerian Midstream Energy Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENFR投資於股票。
ENFR在過去一個月價格已經上漲了7.47%, 其年度績效上漲了4.31%。 查看更多動態,請參閱ENFR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.55%, 三個月績效上漲了11.92% 並且在一年內上漲了9.04%。
ENFR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。