iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪116.12 M‬USD
資金流(1Y)
‪6.45 M‬USD
股息收益率(指示)
2.08%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.15 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI Philippines ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
菲律賓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票99.80%
金融40.32%
運輸12.86%
零售業9.71%
公用事業8.40%
消費者服務8.04%
非耐用消費品6.10%
通訊5.83%
能源礦產3.56%
耐用消費品2.69%
工業服務1.20%
加工業1.09%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPHE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.32%,以及Transportation,佔股票總數的12.86%。 資產主要位於Asia區域。
EPHE主要持股為International Container Terminal Services, Inc.BDO Unibank, Inc.,分別佔據了投資組合的12.86%和11.40%。
EPHE上次的股息為0.22 USD。 六個月前, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌67.58%。
EPHE所管理的資產為‪116.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.95%。
EPHE資金流達到‪6.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPHE會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.22 USD。 股息為每半年支付。
EPHE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
EPHE費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EPHE跟著MSCI Philippines IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPHE投資於股票。
EPHE在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了15.62%。 查看更多動態,請參閱EPHE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了15.07%。
EPHE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。