關鍵統計數據
關於iShares MSCI Philippines ETF
成立日期
2010年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B4086
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
股票99.86%
金融38.58%
運輸19.27%
公用事業8.85%
零售業8.40%
非耐用消費品5.82%
通訊5.62%
消費者服務4.79%
能源礦產3.57%
耐用消費品3.01%
工業服務1.96%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPHE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.58%,以及Transportation,佔股票總數的19.27%。 資產主要位於Asia區域。
EPHE主要持股為International Container Terminal Services, Inc.和BDO Unibank, Inc.,分別佔據了投資組合的19.27%和9.59%。
EPHE上次的股息為0.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌63.45%。
EPHE所管理的資產為160.28 M USD。 過去一個月上漲了41.45%。
EPHE資金流達到60.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPHE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.20 USD。 股息為每半年支付。
EPHE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
EPHE費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EPHE跟著MSCI Philippines IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPHE投資於股票。
EPHE在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效上漲了9.52%。 查看更多動態,請參閱EPHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.03% 並且在一年內上漲了9.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.03% 並且在一年內上漲了9.29%。
EPHE以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。