關於iShares MSCI Philippines ETF
成立日期
2010年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
股票99.80%
金融40.32%
運輸12.86%
零售業9.71%
公用事業8.40%
消費者服務8.04%
非耐用消費品6.10%
通訊5.83%
能源礦產3.56%
耐用消費品2.69%
工業服務1.20%
加工業1.09%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPHE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.32%,以及Transportation,佔股票總數的12.86%。 資產主要位於Asia區域。
EPHE主要持股為International Container Terminal Services, Inc.和BDO Unibank, Inc.,分別佔據了投資組合的12.86%和11.40%。
EPHE上次的股息為0.22 USD。 六個月前, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌67.58%。
EPHE所管理的資產為116.12 M USD。 過去一個月上漲了3.95%。
EPHE資金流達到6.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPHE會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.22 USD。 股息為每半年支付。
EPHE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
EPHE費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EPHE跟著MSCI Philippines IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPHE投資於股票。
EPHE在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了15.62%。 查看更多動態,請參閱EPHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了15.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了15.07%。
EPHE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。