Harbor Mid Cap Core ETFHarbor Mid Cap Core ETFHarbor Mid Cap Core ETF

Harbor Mid Cap Core ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.31 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.43%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪175.00 K‬
費用率
0.88%

關於Harbor Mid Cap Core ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J6799

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票96.59%
金融19.91%
生產製造14.87%
電子科技10.24%
加工業6.27%
科技服務5.82%
健康科技5.73%
工業服務5.53%
零售業5.45%
運輸4.98%
配送服務4.89%
耐用消費品3.64%
健康服務2.80%
能源礦產2.08%
消費者服務1.83%
公用事業1.71%
商業服務0.83%
債券、現金及其他3.41%
現金3.41%
股票區域細分
98%1%
北美98.24%
歐洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EPMB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.91%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.87%。 資產主要位於North America區域。
EPMB上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌184.70%。
是的,EPMB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.43%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
EPMB的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2025年5月1日上市,其管理風格為主動型。
EPMB費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
EPMB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPMB投資於股票。
EPMB在過去一個月價格已經上漲了4.03%, 其年度績效上漲了24.46%。 查看更多動態,請參閱EPMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.21%, 三個月績效上漲了14.25% 並且在一年內上漲了9.35%。
EPMB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。